单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-07-18)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.49 -7.09 -12.92 -11.44 -15.51 -22.53 -36.24 -19.93
全债指数 ②% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.37 14.97
同类平均 ③% 0.11 -0.99 -0.98 -0.11 0.84 1.58 2.50 --
① — ② 1.49 -7.09 -12.92 -11.44 -15.51 -22.53 -38.60 -34.90
① — ③ 1.38 -6.11 -11.93 -11.34 -16.34 -24.10 -38.74 0.00
同类排名 15/451 438/440 415/419 414/419 389/393 281/283 212/212 --

  2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -5.07 -6.33 3.14 -0.62 -5.64 -23.40 -11.41
基准收益率②% 2.79 -4.83 3.35 1.77 0.82 -7.57 -14.30
① — ② -7.86 -1.50 -0.21 -2.39 -6.46 -15.83 2.89
业绩比较基准 中信标普可转债指数收益率×70%+中证综合债券指数收益率×20%+上证红利指数×10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
江小震 2014/03/21 4年2月13天 -10.41 江小震先生,中国国籍,复旦大学硕士金融学专业硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。1998年7月至2002年12月任长江证券股份有限公司投资经理。2003年1月至2004年8月任中维资产管理有限责任公司部门经理。2004年9月至2007年12月任天安人寿保险有限公司(原名恒康天安保险有限责任公司)投资部经理。2008年1月至2009年11月任太平洋资产管理有限责任公司高级经理。2009年11月进入中海基金管理有限公司,任投研中心固定收益小组负责人。2010年7月28日至2012年10月26日任中海货币市场证券投资基金的基金经理。2011年3月23日任中海增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月7日任中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年3月21日任中海可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月29日任中海惠祥分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月7日任中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金的基金经理。2016年2月4日至2017年7月28日任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年4月16日至2017年11月10日任中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金经理。2016年4月16日任中海惠利纯债分级债券型证券投资基金基金经理。2016年4月16日至2018年5月29日任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年4月16日至2018年5月29日任中海货币市场证券投资基金基金经理。2016年8月24日任中海合嘉增强收益债券型证券投资基金基金经理。2016年7月29日至2018年5月29日任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周其源 2013/03/20 2014/04/30 1年1月11天 -10.00

中海可转换债券A中海可转换债券C基金总份额

中海可转换债券A中海可转换债券C合计情况
2017-122017-62016-122016-6
持有人户数(户)1961227124242673
户均持有份额(万)1.411.411.551.51
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2018-03-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 239.84 4.97 新增 -1.38
信息传输、软件和信息技术服务业 330.06 6.84 新增 4.35
金融业 145.45 3.02 0.33 -0.02
合计 715.35 14.83 -7.33 --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600588 用友网络 6.00 229.14 4.75% 新晋 0.56
600703 三安光电 8.00 186.64 3.87% 新晋 -22.78
600036 招商银行 5.00 145.45 3.02% -0.33 0.66
002624 完美世界 3.01 100.92 2.09% 新晋 21.95
000725 京东方A 10.00 53.20 1.10% 新晋 -19.87
合计 -- 32.01 715.35 14.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 260.99 5.83 --
其中:政策性金融债 260.99 5.83 --
可转换债券 3,608.40 80.67 -18.74
合计 3,869.39 86.50 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据(2018一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -315.11
本期利润(万元) -103.47
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0382
期末基金资产净值(万元) 1,929.25
期末基金份额净值(元) 0.73