基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张凯 2012/11/14 2020/11/26 8年12天 -16.35
王琦 2011/03/17 2012/12/03 1年8月17天 -77.52

更多>>(2020-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 391.28 1.37 -- --
建筑业 1.30 0.00 -- --
批发和零售业 11.77 0.04 -- --
交通运输、仓储和邮政业 4.94 0.02 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 60.75 0.21 -- --
科学研究和技术服务业 0.90 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 7.31 0.03 -- --
文化、体育和娱乐业 0.91 0.00 -- --
合计 479.16 1.67 -- --

更多>>(2020-09-30）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 3.70 183.58 0.64% 新晋 3.10
688055 龙腾光电 4.52 31.07 0.11% 新晋 6.50
688536 思瑞浦 0.09 23.57 0.08% 新晋 10.65
300999 金龙鱼 0.86 22.18 0.08% 新晋 0.81
300896 爱美客 0.07 21.38 0.08% 新晋 3.23
合计 -- 9.24 281.78 0.99% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601688 华泰证券 31.64 649.58 2.28% 新晋 5.65
601012 隆基绿能 7.30 547.56 1.92% 0.69 8.67
601888 中国中免 2.20 489.73 1.72% 0.33 -8.31
002594 比亚迪 3.71 431.12 1.51% 新晋 8.86
002241 歌尔股份 9.95 402.18 1.41% 0.20 24.54
300059 东方财富 16.41 393.65 1.38% 0.10 7.51
000776 广发证券 24.86 392.26 1.38% -0.61 6.35
300122 智飞生物 2.73 380.59 1.34% 新晋 -2.33
600196 复星医药 7.52 369.44 1.30% 新晋 -6.87
601628 中国人寿 8.05 357.69 1.26% 新晋 -9.64
合计 -- 114.37 4,413.80 15.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额