单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期:
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王保合 2015/05/13 2021/01/01 5年7月19天 38.89
方旻 2015/05/13 2019/11/20 4年6月7天 30.05
章椹元 2015/03/27 2015/05/13 1月17天 0.80

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 511.63 0.16 -- --
批发和零售业 1.63 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.00 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.45 0.00 -- --
房地产业 0.90 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 6.30 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 4.83 0.00 -- --
合计 533.74 0.16 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688065 凯赛生物 2.49 208.91 0.07% 0.02 7.71
688608 恒玄科技 0.42 138.32 0.04% 新晋 16.01
688301 奕瑞科技 0.24 39.49 0.01% 0.00 -0.70
300896 爱美客 0.05 28.54 0.01% -0.03 3.23
688313 仕佳光子 0.72 16.39 0.01% 新晋 14.58
合计 -- 3.92 431.65 0.14% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 1,437.20 42,253.78 13.39% -0.70 2.08
300059 东方财富 1,162.50 36,037.53 11.42% 2.71 7.51
601688 华泰证券 993.06 17,884.93 5.67% -1.13 5.65
600837 海通证券 1,303.07 16,757.49 5.31% -2.28 5.36
600999 招商证券 626.09 14,612.85 4.63% 0.07 3.74
601211 国泰君安 760.89 13,338.42 4.23% -0.40 3.96
600958 东方证券 704.64 8,194.94 2.60% 0.38 8.09
000776 广发证券 499.34 8,129.22 2.58% -0.05 6.35
000166 申万宏源 1,520.84 8,030.02 2.54% -0.15 4.16
601377 兴业证券 903.84 7,845.30 2.49% 0.30 12.66
合计 -- 9,911.47 173,084.48 54.86% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 676.31 0.21 --
合计 676.31 0.21 --

(2020-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
113043 财通转债 5.73 676.31 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --

>>>财务数据

指标名称 金额