基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% -3.05 5.04 3.98 0.16 12.18 10.76 -3.16
基准收益率②% 0.01 4.27 2.14 2.97 9.11 12.11 -0.94
① — ② -3.06 0.77 1.84 -2.81 3.07 -1.35 -2.22
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张锦 2021/02/05 2021/04/29 2月24天 -2.16
陈鹏扬 2016/08/01 2021/02/05 4年6月4天 18.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 75.75 0.57 -50.91
合计 75.75 0.57 --

(2021-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
110043 无锡转债 0.62 75.75 0.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.80%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -31.95
本期利润(万元) -60.98
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0375
期末基金资产净值(万元) 1,401.87
期末基金份额净值(元) 1.1587