基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
殷瑞飞 2014/07/24 8年6月14天 殷瑞飞，中国国籍，博士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任职于汇添富基金管理公司金融工程部。2011年6月加入国投瑞银基金管理有限公司。2013年4月2日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理助理。2013年5月17日兼任国投瑞银沪深300金融地产指数基金的基金经理助理。2013年9月26日至2020年8月28日任国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2013年10月26日任国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年7月24日任国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年11月17日至2018年8月30日任国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月26日至2018年3月16日任国投瑞银新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月1日任国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金基金经理。2021年10月15日任国投瑞银安睿混合型证券投资基金基金经理。2022年12月5日任国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘伟 2011/07/21 2014/08/23 3年1月2天
董晗 2011/07/21 2014/07/24 3年3天

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 103.83 0.42 0.25 -13.95
信息传输、软件和信息技术服务业 14.18 0.06 0.15 -1.77
金融业 8.26 0.03 新增 -7.47
科学研究和技术服务业 18.51 0.07 0.00 -0.61
水利、环境和公共设施管理业 2.39 0.01 0.00 -0.16
卫生和社会工作 3.76 0.02 -0.01 -0.29
文化、体育和娱乐业 0.56 0.00 0.00 -0.33
合计 151.49 0.61 0.38 --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301301 川宁生物 2.17 19.08 0.08% 新晋 3.47
301297 富乐德 1.01 15.03 0.06% 新晋 6.08
688380 中微半导 0.47 12.34 0.05% 新晋 5.45
688273 麦澜德 0.34 10.76 0.04% 新晋 13.99
688147 微导纳米 0.37 8.93 0.04% 新晋 31.54
合计 -- 4.36 66.14 0.27% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 219.92 2,199.20 8.86% 2.20 9.11
601088 中国神华 50.19 1,386.14 5.59% -0.69 1.71
002466 天齐锂业 15.66 1,236.98 4.98% -0.75 8.63
002460 赣锋锂业 17.10 1,188.48 4.79% -0.01 7.78
601225 陕西煤业 59.94 1,113.72 4.49% -0.67 0.62
603799 华友钴业 19.36 1,077.22 4.34% -0.30 8.28
600028 中国石化 199.58 870.17 3.51% 0.14 2.44
600111 北方稀土 33.26 833.16 3.36% 0.06 11.28
601857 中国石油 145.41 722.69 2.91% -0.01 3.55
600547 山东黄金 28.53 546.65 2.20% 新晋 -0.55
合计 -- 788.95 11,174.41 45.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.13% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.40%
1年--2年1.00%
2年--3年0.50%
3年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据

指标名称 金额