近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | -1.03 | 9.25 | 0.02 | 2.10 | -3.82 | -24.96 | 23.94 | 332.91 |
上证指数 ②% | 2.86 | 5.53 | 0.65 | 5.14 | -5.30 | -7.10 | 12.93 | -2.99 |
同类平均 ③% | 1.88 | 1.52 | -3.51 | 4.50 | -6.01 | -8.55 | 33.88 | -- |
① — ② | -3.89 | 3.72 | -0.63 | -3.04 | 1.48 | -17.86 | 11.01 | 335.90 |
① — ③ | -2.92 | 7.73 | 3.54 | -2.41 | 2.19 | -16.41 | -9.94 | 0.00 |
同类排名 | 6560/7069 | 727/6958 | 2025/6718 | 5086/7068 | 2670/6029 | 3325/4205 | 1728/2987 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | 8.71 | -20.28 | 18.88 | -22.23 | -3.07 | 62.58 | 45.07 |
基准收益率②% | 1.44 | -11.19 | 4.99 | -10.87 | -2.22 | 21.18 | 27.98 |
① — ② | 7.27 | -9.09 | 13.89 | -11.36 | -0.85 | 41.40 | 17.09 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*75%+中证国债指数*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王帅 | 2019/09/18 | 3年4月19天 | 40.11 | 王帅先生,伦敦经济学院金融系硕士,中国国籍。曾就职于中国对外贸易运输(集团)总公司。2002年进入光大证券从事合资基金公司筹备工作,任光大保德信量化核心基金经理助理。2006年9月14日至2007年9月22日任光大保德信新增长股票型证券投资基金的基金经理。2015年7月29日任中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月8日任中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月20日至2018年8月30日任中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月18日任中银动态策略混合型证券投资基金的基金经理。2020年2月24日任中银中国精选混合型开放式证券投资基金(LOF)的基金经理。2020年8月5日任中银科技创新一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。 |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 15309 | 15660 | 16571 | 16800 | |
户均持有份额(万) | 3.11 | 2.67 | 2.63 | 2.42 | |
机构持有比例(%) | 0.63 | 0.75 | 0.72 | 0.65 | |
个人持有比例(%) | 99.37 | 99.25 | 99.28 | 99.35 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 7.66 | 0.02 | 0.00 | -3.49 |
制造业 | 26,828.81 | 62.80 | 12.94 | 17.14 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | -2.20 |
批发和零售业 | 31.69 | 0.07 | -0.07 | -2.08 |
交通运输、仓储和邮政业 | 143.77 | 0.34 | -0.32 | -2.54 |
住宿和餐饮业 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | -1.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.32 | 0.08 | -0.03 | -4.72 |
金融业 | 396.29 | 0.93 | -0.80 | -3.91 |
房地产业 | 2,665.44 | 6.24 | -6.18 | 3.15 |
科学研究和技术服务业 | 2.40 | 0.01 | -0.01 | -1.92 |
水利、环境和公共设施管理业 | 11.24 | 0.03 | -0.01 | -0.40 |
卫生和社会工作 | 8,286.45 | 19.40 | -3.42 | 18.21 |
文化、体育和娱乐业 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | -0.77 |
合计 | 38,408.57 | 89.92 | 2.10 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000858 | 五粮液 | 23.34 | 4,216.73 | 9.87% | 1.70 | 5.79 |
600763 | 通策医疗 | 27.24 | 4,167.45 | 9.76% | 0.03 | 7.34 |
603737 | 三棵树 | 32.78 | 3,731.58 | 8.74% | 1.45 | -1.66 |
600519 | 贵州茅台 | 2.02 | 3,489.40 | 8.17% | -1.11 | -0.58 |
002271 | 东方雨虹 | 100.75 | 3,382.18 | 7.92% | 3.36 | -3.53 |
000516 | 国际医学 | 261.85 | 3,205.01 | 7.50% | 1.25 | -6.71 |
002791 | 坚朗五金 | 26.09 | 2,712.06 | 6.35% | 0.48 | -11.05 |
600383 | 金地集团 | 184.75 | 1,889.99 | 4.42% | 新晋 | -12.79 |
300014 | 亿纬锂能 | 19.17 | 1,685.45 | 3.95% | -4.07 | -3.47 |
300763 | 锦浪科技 | 8.75 | 1,576.00 | 3.69% | 新晋 | -8.06 |
合计 | -- | 686.74 | 30,055.85 | 70.37% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 193.84 | 0.45 | -- |
金融债券 | 2,040.43 | 4.78 | -2.96 |
其中:政策性金融债 | 2,040.43 | 4.78 | -2.96 |
可转换债券 | 56.29 | 0.13 | -0.02 |
合计 | 2,290.56 | 5.36 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220201 | 22国开01 | 20.00 | 2040.43 | 4.78 |
019666 | 22国债01 | 1.90 | 193.84 | 0.45 |
127046 | 百润转债 | 0.36 | 43.63 | 0.10 |
127072 | 博实转债 | 0.11 | 12.67 | 0.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -715.50 |
本期利润(万元) | 3,427.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0715 |
期末基金资产净值(万元) | 42,639.52 |
期末基金份额净值(元) | 0.892 |