基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% 0.01 0.47 1.55 -0.09 2.07 1.22 3.95
基准收益率②% 0.57 1.01 1.13 -1.15 -3.38 -1.63 5.54
① — ② -0.56 -0.54 0.42 1.06 5.45 2.85 -1.59
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱晨杰 2017/04/07 2018/07/24 1年3月17天 3.20
刘德元 2016/01/08 2017/06/27 1年5月19天 2.31
孙甜 2014/12/09 2016/01/08 1年30天 1.89
腊博 2013/08/29 2014/12/09 1年3月11天 9.02
姚文辉 2012/06/13 2014/01/17 1年7月4天 4.20
赖海英 2011/07/28 2012/06/13 10月16天 3.03
聂曙光 2010/05/10 2011/07/28 1年2月18天 2.27
林钟斌 2009/12/15 2011/04/08 1年3月24天 8.41
刘杰文 2009/04/24 2009/12/15 7月21天 3.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据（2018三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -14.20
本期利润(万元) -6.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0045
期末基金资产净值(万元) 1,022.23
期末基金份额净值(元) 1.0809