单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期:
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2023-02-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 8.62 -4.56 -14.19 12.00 -14.08 -1.49 13.84 523.76
上证指数 ②% 2.86 5.53 0.65 5.14 -5.30 -7.10 12.93 141.56
同类平均 ③% 1.88 1.52 -3.51 4.50 -6.01 -8.55 33.88 --
① — ② 5.76 -10.09 -14.84 6.86 -8.78 5.62 0.91 382.20
① — ③ 6.73 -6.07 -10.68 7.50 -8.07 7.07 -20.04 0.00
同类排名 95/7069 5999/6958 6126/6718 154/7068 5039/6029 1640/4205 2316/2987 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -9.07 -10.03 4.95 -27.23 33.74 42.98 53.14
基准收益率②% 1.07 -6.67 3.27 -6.99 2.49 14.60 18.85
① — ② -10.14 -3.36 1.68 -20.24 31.25 28.38 34.29
业绩比较基准 中证800指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
储雯玉 2017/03/16 5年10月22天 45.42 储雯玉,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年进入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、“长城品牌优选股票型证券投资基金”基金经理助理。2015年5月11日至2020年7月2日任长城稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月11日至2018年8月2日任长城久惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月15日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月15日至2018年6月22日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月12日至2019年5月7日任长城久润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2019年6月27日任长城久源保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任长城久源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马强 2015/06/24 2017/03/16 1年8月22天 4.34
吴文庆 2013/12/26 2017/03/16 3年2月21天 20.42
王文祥 2011/10/19 2014/03/11 2年4月23天 29.80
阮涛 2010/02/24 2011/12/09 1年9月13天 -16.68
李硕 2007/11/13 2010/02/23 2年3月10天 -10.20
阮涛 2007/04/12 2007/11/12 7月 44.16
杨毅平 2006/02/25 2007/04/11 1年1月14天 129.08
韩刚 2005/03/26 2006/02/24 10月29天 6.22
韩浩 2003/10/31 2005/03/26 1年4月25天 7.77
杨军 2003/10/31 2005/03/25 1年4月24天 7.45

更多>>(2022-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 6,690.93 78.78 3.12 33.12
批发和零售业 105.61 1.24 新增 -0.91
信息传输、软件和信息技术服务业 1,049.09 12.35 -7.86 7.55
租赁和商务服务业 41.82 0.49 新增 -1.49
科学研究和技术服务业 125.77 1.48 -0.33 -0.45
合计 8,013.22 94.34 -0.48 --

更多>>(2022-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300351 永贵电器 20.34 314.66 3.70% 新晋 11.75
300260 新莱应材 4.56 305.98 3.60% 0.45 9.07
688072 拓荆科技 1.30 281.78 3.32% 新晋 16.92
300900 广联航空 8.86 254.55 3.00% 新晋 19.25
301030 仕净科技 5.82 242.75 2.86% 新晋 2.42
300604 长川科技 5.39 240.29 2.83% -0.09 7.14
300593 新雷能 5.62 238.74 2.81% 0.30 -8.82
300487 蓝晓科技 3.22 224.08 2.64% 0.09 16.23
688052 纳芯微 0.70 222.32 2.62% 新晋 0.77
688283 坤恒顺维 3.79 219.57 2.59% 0.09 4.94
合计 -- 59.60 2,544.72 29.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.90%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2022四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -620.06
本期利润(万元) -795.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.171
期末基金资产净值(万元) 8,493.22
期末基金份额净值(元) 1.848