近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 8.62 | -4.56 | -14.19 | 12.00 | -14.08 | -1.49 | 13.84 | 523.76 |
上证指数 ②% | 2.86 | 5.53 | 0.65 | 5.14 | -5.30 | -7.10 | 12.93 | 141.56 |
同类平均 ③% | 1.88 | 1.52 | -3.51 | 4.50 | -6.01 | -8.55 | 33.88 | -- |
① — ② | 5.76 | -10.09 | -14.84 | 6.86 | -8.78 | 5.62 | 0.91 | 382.20 |
① — ③ | 6.73 | -6.07 | -10.68 | 7.50 | -8.07 | 7.07 | -20.04 | 0.00 |
同类排名 | 95/7069 | 5999/6958 | 6126/6718 | 154/7068 | 5039/6029 | 1640/4205 | 2316/2987 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | -9.07 | -10.03 | 4.95 | -27.23 | 33.74 | 42.98 | 53.14 |
基准收益率②% | 1.07 | -6.67 | 3.27 | -6.99 | 2.49 | 14.60 | 18.85 |
① — ② | -10.14 | -3.36 | 1.68 | -20.24 | 31.25 | 28.38 | 34.29 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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储雯玉 | 2017/03/16 | 5年10月22天 | 45.42 | 储雯玉,中国国籍,研究生学历、硕士学位,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年进入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、“长城品牌优选股票型证券投资基金”基金经理助理。2015年5月11日至2020年7月2日任长城稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月11日至2018年8月2日任长城久惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月15日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月15日至2018年6月22日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月12日至2019年5月7日任长城久润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2019年6月27日任长城久源保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任长城久源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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马强 | 2015/06/24 | 2017/03/16 | 1年8月22天 | 4.34 |
吴文庆 | 2013/12/26 | 2017/03/16 | 3年2月21天 | 20.42 |
王文祥 | 2011/10/19 | 2014/03/11 | 2年4月23天 | 29.80 |
阮涛 | 2010/02/24 | 2011/12/09 | 1年9月13天 | -16.68 |
李硕 | 2007/11/13 | 2010/02/23 | 2年3月10天 | -10.20 |
阮涛 | 2007/04/12 | 2007/11/12 | 7月 | 44.16 |
杨毅平 | 2006/02/25 | 2007/04/11 | 1年1月14天 | 129.08 |
韩刚 | 2005/03/26 | 2006/02/24 | 10月29天 | 6.22 |
韩浩 | 2003/10/31 | 2005/03/26 | 1年4月25天 | 7.77 |
杨军 | 2003/10/31 | 2005/03/25 | 1年4月24天 | 7.45 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 6,690.93 | 78.78 | 3.12 | 33.12 |
批发和零售业 | 105.61 | 1.24 | 新增 | -0.91 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,049.09 | 12.35 | -7.86 | 7.55 |
租赁和商务服务业 | 41.82 | 0.49 | 新增 | -1.49 |
科学研究和技术服务业 | 125.77 | 1.48 | -0.33 | -0.45 |
合计 | 8,013.22 | 94.34 | -0.48 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300351 | 永贵电器 | 20.34 | 314.66 | 3.70% | 新晋 | 11.75 |
300260 | 新莱应材 | 4.56 | 305.98 | 3.60% | 0.45 | 9.07 |
688072 | 拓荆科技 | 1.30 | 281.78 | 3.32% | 新晋 | 16.92 |
300900 | 广联航空 | 8.86 | 254.55 | 3.00% | 新晋 | 19.25 |
301030 | 仕净科技 | 5.82 | 242.75 | 2.86% | 新晋 | 2.42 |
300604 | 长川科技 | 5.39 | 240.29 | 2.83% | -0.09 | 7.14 |
300593 | 新雷能 | 5.62 | 238.74 | 2.81% | 0.30 | -8.82 |
300487 | 蓝晓科技 | 3.22 | 224.08 | 2.64% | 0.09 | 16.23 |
688052 | 纳芯微 | 0.70 | 222.32 | 2.62% | 新晋 | 0.77 |
688283 | 坤恒顺维 | 3.79 | 219.57 | 2.59% | 0.09 | 4.94 |
合计 | -- | 59.60 | 2,544.72 | 29.97% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.20% |
100--500万元 | 0.90% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.50% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -620.06 |
本期利润(万元) | -795.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.171 |
期末基金资产净值(万元) | 8,493.22 |
期末基金份额净值(元) | 1.848 |