基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-07）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.46 -2.11 -5.98 6.58 -6.09 1.18 85.34 216.00
上证指数 ②% 2.86 5.53 0.65 5.14 -5.30 -7.10 12.93 37.68
同类平均 ③% 2.80 2.78 -3.42 6.13 -6.90 -11.67 45.89 --
① — ② -0.40 -7.64 -6.63 1.44 -0.79 8.28 72.41 178.32
① — ③ -0.34 -4.88 -2.56 0.45 0.80 12.85 39.45 0.00
同类排名 428/826 594/810 485/782 334/825 294/715 140/544 52/382 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -3.14 -6.53 3.77 -14.54 26.30 87.68 60.12
基准收益率②% 1.62 -13.61 5.74 -13.06 -4.06 24.85 32.78
① — ② -4.76 7.08 -1.97 -1.48 30.36 62.83 27.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*90%+中证综合债指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张鹏 2021/08/24 1年5月14天 -12.91 张鹏先生,国籍中国,金融学硕士,8年证券从业经验。曾任鹏华基金管理有限公司研究部助理研究员、研究员，中欧基金管理有限公司研究部研究员，自2017年任鹏华基金管理有限公司研究部高级研究员、基金经理助理/研究员，现任职于权益投资二部，从事投研相关工作。张鹏具备基金从业资格。2021年8月13日任鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月24日任鹏华价值精选股票型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张航 2018/08/01 2021/08/24 3年23天 211.40
胡东健 2015/06/26 2019/04/03 3年9月7天 -22.89
彭建辉 2014/07/26 2015/09/16 1年1月21天 6.61
王学兵 2012/04/16 2014/07/26 2年3月10天 -3.20
程世杰 2012/04/16 2014/07/26 2年3月10天 -3.20

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 601.00 2.38 -1.02 -0.83
采矿业 566.85 2.24 1.29 -1.72
制造业 17,959.84 71.11 2.55 10.37
电力、热力、燃气及水生产和供应业 79.16 0.31 -0.29 -1.84
建筑业 76.17 0.30 -0.28 -2.05
批发和零售业 75.17 0.30 0.26 -2.76
交通运输、仓储和邮政业 5.96 0.02 0.00 -3.64
住宿和餐饮业 0.34 0.00 0.00 -2.00
信息传输、软件和信息技术服务业 847.26 3.35 -1.52 -3.20
金融业 335.74 1.33 0.55 -4.96
房地产业 98.82 0.39 -0.19 -3.59
租赁和商务服务业 421.26 1.67 0.11 -0.62
科学研究和技术服务业 735.07 2.91 -1.91 0.24
水利、环境和公共设施管理业 90.97 0.36 -0.30 -0.01
卫生和社会工作 16.22 0.06 0.28 -1.80
文化、体育和娱乐业 132.10 0.52 -0.48 -0.43
合计 22,041.93 87.25 -0.95 --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603596 伯特利 15.77 1,258.45 4.98% -0.20 -1.20
002648 卫星化学 79.10 1,226.00 4.85% 0.74 7.41
002459 晶澳科技 17.03 1,023.57 4.05% 0.79 -5.06
002011 盾安环境 75.45 990.66 3.92% 0.69 6.92
002371 北方华创 4.18 941.75 3.73% -0.21 11.16
300014 亿纬锂能 9.03 793.74 3.14% 0.16 -3.47
688279 峰岹科技 5.41 465.43 1.84% 新晋 11.78
300760 迈瑞医疗 1.46 461.32 1.83% 新晋 -0.59
603348 文灿股份 7.72 444.44 1.76% -0.67 -1.23
000733 振华科技 3.75 428.37 1.70% -1.05 -2.91
合计 -- 218.90 8,033.73 31.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 18.63 0.07 --
合计 18.63 0.07 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113661 福22转债 0.15 18.63 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,211.48
本期利润(万元) -820.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.096
期末基金资产净值(万元) 25,255.84
期末基金份额净值(元) 2.965