基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-07）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.16 0.43 0.84 0.19 1.87 4.27 6.61 53.66
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.17 0.45 0.84 0.20 1.77 3.96 6.08 --
① — ② 0.16 0.43 0.84 0.19 1.87 4.27 6.61 53.66
① — ③ 0.00 -0.02 0.00 -0.01 0.09 0.31 0.53 0.00
同类排名 479/765 532/753 408/738 517/765 260/696 198/677 161/653 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 0.39 0.45 0.51 0.55 2.40 2.24 2.66
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.30 0.36 0.43 0.47 2.05 1.89 2.31
业绩比较基准 活期存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕姝仪 2019/03/30 3年10月8天 9.01 吕姝仪，女，中国国籍，中国人民大学经济学硕士，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾就职于中山证券有限责任公司资产管理部固收投资助理、民生加银基金管理有限公司固收交易员的职位。2015年9月加入东兴证券股份有限公司基金业务部拟任基金经理。2016年6月3日至2017年12月5日任东兴安盈宝货币市场基金的基金经理。2017年4月14日至2017年12月5日任东兴兴利债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月30日任宝盈货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月27日任宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月4日任宝盈祥泽混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月27日任宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金基金经理。2021年5月14日任宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年8月10日任宝盈中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年8月20日任宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年8月20日任宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月2日至2023年1月17日任宝盈中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2022年5月25日任宝盈祥琪混合型证券投资基金基金经理。
杨献忠 2018/04/21 4年9月16天 12.30 杨献忠先生，中国，中国人民大学金融学硕士，已取得基金从业资格。2013年8月至2016年11月在中国工商银行总行金融市场部担任交易员；2016年11月加入宝盈基金管理有限公司固定收益部，先后担任研究员、宝盈货币市场证券投资基金基金经理助理。2018年4月21日任宝盈货币市场证券投资基金基金经理。2019年5月8日任宝盈聚享纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年8月16日任宝盈盈润纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月17日任宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月16日任宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年1月16日至2022年01月26日任宝盈盈辉纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年5月12日至2022年07月02日任宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年4月25日任宝盈安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高宇 2017/09/30 2019/03/30 1年6月 5.53
陈若劲 2009/08/05 2017/11/11 8年3月6天 34.19
邱骏 2015/07/08 2017/08/03 2年26天 6.85
于启明 2012/07/06 2015/06/13 2年11月7天 14.28

宝盈货币A宝盈货币B基金总份额

宝盈货币A宝盈货币B合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)506774115
户均持有份额(万)12439.578982.145345.293720.21
机构持有比例(%)99.7899.9099.8493.52
个人持有比例(%)0.150.100.166.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 191,406.94 7.50 2.18
其中：政策性金融债 134,644.64 5.28 -0.04
短期融资券 135,998.17 5.33 3.77
同业存单 875,856.30 34.32 -2.47
合计 1,203,261.41 47.15 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220301 22进出01 400.00 40617.33 1.59
042280209 22电网CP003 300.00 30370.33 1.19
112285318 22成都银行CD189 300.00 29928.95 1.17
112211025 22平安银行CD025 300.00 29925.40 1.17
112206079 22交通银行CD079 300.00 29910.36 1.17
112286527 22苏州银行CD286 300.00 29903.80 1.17
112204021 22中国银行CD021 300.00 29844.68 1.17
112204016 22中国银行CD016 300.00 29835.87 1.17
112203038 22农业银行CD038 300.00 29820.45 1.17
112298674 22杭州银行CD127 300.00 29794.66 1.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,826.13
本期利润(万元) 1,826.13
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 399,307.93
期末基金份额净值(元) --