近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.16 | 0.44 | 0.71 | 0.19 | 1.48 | 3.48 | 5.42 | 59.54 |
一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 ③% | 0.17 | 0.45 | 0.84 | 0.20 | 1.77 | 3.96 | 6.08 | -- |
① — ② | 0.16 | 0.44 | 0.71 | 0.19 | 1.48 | 3.48 | 5.42 | 59.54 |
① — ③ | -0.01 | 0.00 | -0.13 | 0.00 | -0.29 | -0.48 | -0.66 | 0.00 |
同类排名 | 522/765 | 455/753 | 652/738 | 498/765 | 631/696 | 596/677 | 564/653 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | 0.35 | 0.27 | 0.40 | 0.46 | 2.05 | 1.83 | 2.25 |
基准收益率②% | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
① — ② | 0.02 | -0.06 | 0.07 | 0.14 | 0.75 | 0.53 | 0.95 |
业绩比较基准 | 银行6个月定期储蓄存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郝杰 | 2019/09/04 | 3年5月3天 | 6.37 | 郝杰,中国,本科,已取得基金从业资格。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。2019年9月4日任天治天得利货币市场基金基金经理。2019年9月4日任天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年09月16日任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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向桂英 | 2015/03/16 | 2019/09/16 | 4年6月 | 13.84 |
徐瀛 | 2017/01/24 | 2019/03/06 | 2年1月13天 | 7.17 |
王洋 | 2013/12/10 | 2015/03/16 | 1年3月6天 | 5.60 |
吴亮谷 | 2012/06/29 | 2014/01/15 | 1年6月16天 | 5.99 |
秦娟 | 2010/04/15 | 2012/06/29 | 2年2月14天 | 7.96 |
贺云 | 2008/06/30 | 2010/05/19 | 1年10月19天 | 4.47 |
刘红兵 | 2007/10/25 | 2008/08/26 | 10月1天 | 2.37 |
史向明 | 2006/07/05 | 2008/07/01 | 1年11月27天 | 5.14 |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 4114 | 4244 | 4023 | 3619 | |
户均持有份额(万) | 1.52 | 1.69 | 2.69 | 2.35 | |
机构持有比例(%) | 5.61 | 4.83 | 31.67 | 15.54 | |
个人持有比例(%) | 94.39 | 95.17 | 68.33 | 84.46 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,998.67 | 3.51 | 2.35 |
金融债券 | 1,026.33 | 1.80 | -6.22 |
其中:政策性金融债 | 1,026.33 | 1.80 | -2.28 |
短期融资券 | 12,077.71 | 21.23 | 0.11 |
同业存单 | 24,885.41 | 43.74 | -3.30 |
合计 | 39,988.13 | 70.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112209032 | 22浦发银行CD032 | 50.00 | 4983.66 | 8.76 |
112211028 | 22平安银行CD028 | 50.00 | 4981.42 | 8.76 |
112217081 | 22光大银行CD081 | 50.00 | 4960.83 | 8.72 |
012282363 | 22杭金投SCP006 | 30.00 | 3023.37 | 5.31 |
072210129 | 22东财证券CP008 | 30.00 | 3019.55 | 5.31 |
012282504 | 22鲁高速SCP001 | 20.00 | 2011.84 | 3.54 |
072210170 | 22华安证券CP002 | 20.00 | 2003.61 | 3.52 |
229958 | 22贴现国债58 | 20.00 | 1998.67 | 3.51 |
112216204 | 22上海银行CD204 | 20.00 | 1997.19 | 3.51 |
112209033 | 22浦发银行CD033 | 20.00 | 1992.78 | 3.50 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.20% | 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 20.98 |
本期利润(万元) | 20.98 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 7,653.20 |
期末基金份额净值(元) | -- |