单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期:
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2023-02-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.16 0.44 0.71 0.19 1.48 3.48 5.42 59.54
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.17 0.45 0.84 0.20 1.77 3.96 6.08 --
① — ② 0.16 0.44 0.71 0.19 1.48 3.48 5.42 59.54
① — ③ -0.01 0.00 -0.13 0.00 -0.29 -0.48 -0.66 0.00
同类排名 522/765 455/753 652/738 498/765 631/696 596/677 564/653 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 0.35 0.27 0.40 0.46 2.05 1.83 2.25
基准收益率②% 0.33 0.33 0.32 0.32 1.30 1.30 1.30
① — ② 0.02 -0.06 0.07 0.14 0.75 0.53 0.95
业绩比较基准 银行6个月定期储蓄存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郝杰 2019/09/04 3年5月3天 6.37 郝杰,中国,本科,已取得基金从业资格。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。2019年9月4日任天治天得利货币市场基金基金经理。2019年9月4日任天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年09月16日任天治天享66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
向桂英 2015/03/16 2019/09/16 4年6月 13.84
徐瀛 2017/01/24 2019/03/06 2年1月13天 7.17
王洋 2013/12/10 2015/03/16 1年3月6天 5.60
吴亮谷 2012/06/29 2014/01/15 1年6月16天 5.99
秦娟 2010/04/15 2012/06/29 2年2月14天 7.96
贺云 2008/06/30 2010/05/19 1年10月19天 4.47
刘红兵 2007/10/25 2008/08/26 10月1天 2.37
史向明 2006/07/05 2008/07/01 1年11月27天 5.14

天治天得利货币A天治天得利货币B基金总份额

天治天得利货币A天治天得利货币B合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)4114424440233619
户均持有份额(万)1.521.692.692.35
机构持有比例(%)5.614.8331.6715.54
个人持有比例(%)94.3995.1768.3384.46

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,998.67 3.51 2.35
金融债券 1,026.33 1.80 -6.22
其中:政策性金融债 1,026.33 1.80 -2.28
短期融资券 12,077.71 21.23 0.11
同业存单 24,885.41 43.74 -3.30
合计 39,988.13 70.28 --

(2022-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
112209032 22浦发银行CD032 50.00 4983.66 8.76
112211028 22平安银行CD028 50.00 4981.42 8.76
112217081 22光大银行CD081 50.00 4960.83 8.72
012282363 22杭金投SCP006 30.00 3023.37 5.31
072210129 22东财证券CP008 30.00 3019.55 5.31
012282504 22鲁高速SCP001 20.00 2011.84 3.54
072210170 22华安证券CP002 20.00 2003.61 3.52
229958 22贴现国债58 20.00 1998.67 3.51
112216204 22上海银行CD204 20.00 1997.19 3.51
112209033 22浦发银行CD033 20.00 1992.78 3.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2022四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 20.98
本期利润(万元) 20.98
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 7,653.20
期末基金份额净值(元) --