近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 5.53 | -0.49 | -6.65 | 8.26 | -19.02 | -30.98 | -25.04 | 1.57 |
上证指数 ②% | 2.86 | 5.53 | 0.65 | 5.14 | -5.30 | -7.10 | 12.93 | 61.74 |
同类平均 ③% | 1.88 | 1.52 | -3.51 | 4.50 | -6.01 | -8.55 | 33.88 | -- |
① — ② | 2.67 | -6.02 | -7.30 | 3.12 | -13.72 | -23.88 | -37.97 | -60.17 |
① — ③ | 3.65 | -2.00 | -3.14 | 3.75 | -13.01 | -22.43 | -58.92 | 0.00 |
同类排名 | 611/7069 | 4632/6958 | 4716/6718 | 885/7068 | 5639/6029 | 3704/4205 | 2958/2987 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | 1.90 | -15.29 | 1.80 | -25.84 | 3.72 | 1.89 | 2.44 |
基准收益率②% | 1.22 | -10.59 | 4.45 | -10.37 | -2.67 | 18.98 | 24.99 |
① — ② | 0.68 | -4.70 | -2.65 | -15.47 | 6.39 | -17.09 | -22.55 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中债总指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 1,287.947 | 偏低 | 496/1899 | 1,008.992 | 偏低 | 203/1144 |
贝塔系数 | 0.334 | 偏低 | 436/1899 | 0.259 | 偏低 | 154/1144 |
下行风险 | 9.511 | 偏低 | 550/1899 | 7.464 | 偏低 | 208/1144 |
夏普比率 | -0.072 | 低 | 1810/1899 | 0.169 | 低 | 1109/1144 |
詹森指数 | 278,705,780,367,818,139.000 | 低 | 1799/1899 | -1.000 | 低 | 1069/1144 |
金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨贵宾 | 2020/07/31 | 2年6月7天 | -28.28 | 杨贵宾先生,1975年出生,经济学博士。自2005年开始从事证券行业工作。2005年加入富国基金管理有限公司,从事宏观经济与固定收益类产品的研究与投资;2009年3月3日至2010年6月22日任富国天时货币市场基金的基金经理。自2009年9月1日至2010年6月20日任富国天利增长债券投资基金的基金经理。自2010年12月8日至2012年6月20日任富国可转换债券证券投资基金的基金经理。2019年11月14日任东方双债添利债券型证券投资基金基金经理。2020年7月1日任东方基金管理有限责任公司副总经理.2020年7月31日任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年3月4日任东方可转债债券型证券投资基金基金经理.2021年8月5日任东方兴润债券型证券投资基金基金经理。 |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 698 | 690 | 716 | 654 | |
户均持有份额(万) | 0.46 | 0.47 | 0.53 | 0.69 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 1,719.34 | 60.00 | -11.89 | 14.34 |
建筑业 | 15.46 | 0.54 | 新增 | -1.14 |
批发和零售业 | 42.12 | 1.47 | 新增 | -0.68 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 337.99 | 11.79 | -6.83 | 6.99 |
金融业 | 357.86 | 12.49 | 新增 | 7.65 |
水利、环境和公共设施管理业 | 45.33 | 1.58 | 0.48 | 1.15 |
合计 | 2,518.10 | 87.87 | -32.74 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603486 | 科沃斯 | 1.70 | 124.00 | 4.33% | 新晋 | 18.55 |
600150 | 中国船舶 | 5.00 | 111.40 | 3.89% | 新晋 | 3.94 |
601318 | 中国平安 | 2.20 | 103.40 | 3.61% | 新晋 | -3.27 |
601456 | 国联证券 | 7.70 | 86.63 | 3.02% | 新晋 | 2.41 |
688456 | 有研粉材 | 2.50 | 85.00 | 2.97% | 新晋 | 2.11 |
301101 | 明月镜片 | 1.30 | 81.64 | 2.85% | 新晋 | 5.91 |
603676 | 卫信康 | 5.00 | 79.60 | 2.78% | 新晋 | -8.00 |
688400 | 凌云光 | 3.10 | 79.14 | 2.76% | 0.22 | 13.14 |
300059 | 东方财富 | 4.00 | 77.60 | 2.71% | 新晋 | 7.51 |
300253 | 卫宁健康 | 7.00 | 71.96 | 2.51% | 新晋 | 6.94 |
合计 | -- | 39.50 | 900.37 | 31.43% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 50.65 | 1.77 | -0.35 |
金融债券 | 123.17 | 4.30 | 0.00 |
其中:政策性金融债 | 123.17 | 4.30 | 0.00 |
可转换债券 | 57.92 | 2.02 | -0.26 |
合计 | 231.74 | 8.09 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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018008 | 国开1802 | 1.20 | 123.17 | 4.30 |
019638 | 20国债09 | 0.50 | 50.65 | 1.77 |
123122 | 富瀚转债 | 0.20 | 21.92 | 0.77 |
123124 | 晶瑞转2 | 0.18 | 19.24 | 0.67 |
123101 | 拓斯转债 | 0.15 | 16.67 | 0.58 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--100万元 | 1.00% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.20% |
1年--2年 | 0.10% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -8.25 |
本期利润(万元) | 4.58 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 |
期末基金资产净值(万元) | 274.80 |
期末基金份额净值(元) | 0.814 |