近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.16 | 0.45 | 0.86 | 0.20 | 1.78 | 4.10 | 6.11 | 20.13 |
一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 ③% | 0.17 | 0.45 | 0.84 | 0.20 | 1.77 | 3.96 | 6.08 | -- |
① — ② | 0.16 | 0.45 | 0.86 | 0.20 | 1.78 | 4.10 | 6.11 | 20.13 |
① — ③ | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.03 | 0.00 |
同类排名 | 485/765 | 439/753 | 351/738 | 494/765 | 383/696 | 295/677 | 360/653 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.54 | 2.28 | 1.96 | 2.74 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.36 | 0.35 |
① — ② | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.46 | 1.93 | 1.61 | 2.39 |
业绩比较基准 | 人民币活期存款基准利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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许强 | 2016/06/30 | 6年7月7天 | 20.13 | 许强先生,2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员。2016年2月6日任招商保证金快线货币市场基金的基金经理。2016年2月6日任招商招金宝货币市场基金c的基金经理。2016年2月6日任招商理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2017年11月8日任招商招恒纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月30日任招商财富宝交易型货币市场基金的基金经理。2016年7月28日至2017年11月8日任招商招裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2017年11月8日任招商招悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月31日至2017年11月8日任招商招元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2017年11月8日任招商招庆纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月20日至2017年11月8日任招商招通纯债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2018年2月27日任招商招盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2018年2月27日任招商招旺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年11月8日至2018年2月27日任招商招怡纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年12月7日至2018年2月27日任招商招琪纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年12月7日至2018年2月27日任招商招惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年12月7日至2018年2月27日任招商招丰纯债债券型证券投资基金基金的基金经理。2016年年12月7日至2018年3月2日任招商招祥纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年年12月7日至2018年2月27日任招商招顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月15日至2018年12月7日任招商招旭纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年2月27日任招商招华纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月23日至2020年12月5日任招商招益宝货币市场基金的基金经理。2017年2月23日至2018年5月31日任招商招弘纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月29日至2020年12月5日任招商招禧宝货币市场基金的基金经理。2017年4月17日任招商招利宝货币市场基金的基金经理。2017年3月8日至2020年12月5日任招商招景纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月10日至2018年3月28日任招商招信纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2020年12月5日任招商招享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月28日任招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年9月20日至2022年01月27日任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月21日任招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理。2019年1月4日任招商招轩纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年4月29日任招商理财7天债券型证券投资基金基金经理。2021年12月22日任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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向霈 | 2016/06/30 | 2019/01/04 | 2年6月4天 | 9.93 |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 2691 | 1660 | 1499 | 1459 | |
户均持有份额(万) | 2.59 | 4.10 | 0.52 | 0.52 | |
机构持有比例(%) | 91.77 | 95.63 | 64.13 | 67.46 | |
个人持有比例(%) | 8.23 | 4.37 | 35.87 | 32.54 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 26,938.48 | 1.94 | 0.06 |
金融债券 | 51,970.58 | 3.75 | -1.01 |
其中:政策性金融债 | 51,970.58 | 3.75 | -1.01 |
同业存单 | 572,924.60 | 41.35 | -4.52 |
合计 | 651,833.66 | 47.04 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112209142 | 22浦发银行CD142 | 750.00 | 74041.94 | 5.34 |
112289727 | 22珠海华润银行CD115 | 450.00 | 44702.21 | 3.23 |
112288842 | 22华融湘江银行CD214 | 400.00 | 39766.05 | 2.87 |
112287531 | 22天津银行CD296 | 250.00 | 24896.54 | 1.80 |
229945 | 22贴现国债45 | 200.00 | 19948.58 | 1.44 |
112203009 | 22农业银行CD009 | 200.00 | 19945.05 | 1.44 |
112203112 | 22农业银行CD112 | 200.00 | 19889.68 | 1.44 |
112284363 | 22广州银行CD053 | 200.00 | 19769.11 | 1.43 |
112213156 | 22浙商银行CD156 | 200.00 | 19754.80 | 1.43 |
112216156 | 22上海银行CD156 | 200.00 | 19733.21 | 1.42 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.33% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 5,418.59 |
本期利润(万元) | 5,418.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 1,202,875.54 |
期末基金份额净值(元) | -- |