近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.17 | 0.42 | 0.71 | 0.21 | 1.48 | 3.42 | 5.48 | 19.32 |
一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 ③% | 0.17 | 0.45 | 0.84 | 0.20 | 1.77 | 3.96 | 6.08 | -- |
① — ② | 0.17 | 0.42 | 0.71 | 0.21 | 1.48 | 3.42 | 5.48 | 19.32 |
① — ③ | 0.01 | -0.03 | -0.13 | 0.01 | -0.29 | -0.54 | -0.60 | 0.00 |
同类排名 | 327/765 | 552/753 | 651/738 | 363/765 | 630/696 | 607/677 | 558/653 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | 0.33 | 0.30 | 0.39 | 0.46 | 1.93 | 2.00 | 2.66 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | -0.01 | -0.04 | 0.05 | 0.13 | 0.58 | 0.65 | 1.31 |
业绩比较基准 | 七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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韩正宇 | 2021/05/18 | 1年8月20天 | 2.87 | 韩正宇先生,中国国籍,毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月曾任中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗;2017年5月至2020年5月曾任中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入中融基金,现任固收投资部基金经理。2021年5月18日任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。2021年7月27日任中融恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任中融盈泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月23日任中融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 105 | 113 | 100 | 105 | |
户均持有份额(万) | 1.83 | 0.87 | 1.32 | 2.66 | |
机构持有比例(%) | 0.33 | 19.24 | 14.14 | 0.23 | |
个人持有比例(%) | 99.67 | 80.76 | 85.86 | 99.77 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 998.42 | 5.76 | -- |
短期融资券 | 502.01 | 2.90 | -0.17 |
同业存单 | 7,959.11 | 45.95 | -4.23 |
合计 | 9,459.54 | 54.61 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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229961 | 22贴现国债61 | 10.00 | 998.42 | 5.76 |
112295981 | 22徽商银行CD032 | 10.00 | 993.77 | 5.74 |
012283158 | 22中化工SCP010 | 5.00 | 502.01 | 2.90 |
112299359 | 22郑州银行CD138 | 5.00 | 498.30 | 2.88 |
112272230 | 22兰州银行CD038 | 5.00 | 497.87 | 2.87 |
112272391 | 22广西北部湾银行CD415 | 5.00 | 497.82 | 2.87 |
112212181 | 22北京银行CD181 | 5.00 | 497.72 | 2.87 |
112211134 | 22平安银行CD134 | 5.00 | 497.64 | 2.87 |
112215097 | 22民生银行CD097 | 5.00 | 497.47 | 2.87 |
112272873 | 22贵州银行CD132 | 5.00 | 497.46 | 2.87 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.06% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 0.57 |
本期利润(万元) | 0.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 167.58 |
期末基金份额净值(元) | -- |