单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期:
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2023-02-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.17 0.42 0.71 0.21 1.48 3.42 5.48 19.32
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.17 0.45 0.84 0.20 1.77 3.96 6.08 --
① — ② 0.17 0.42 0.71 0.21 1.48 3.42 5.48 19.32
① — ③ 0.01 -0.03 -0.13 0.01 -0.29 -0.54 -0.60 0.00
同类排名 327/765 552/753 651/738 363/765 630/696 607/677 558/653 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 0.33 0.30 0.39 0.46 1.93 2.00 2.66
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.33 1.35 1.35 1.35
① — ② -0.01 -0.04 0.05 0.13 0.58 0.65 1.31
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
韩正宇 2021/05/18 1年8月20天 2.87 韩正宇先生,中国国籍,毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月曾任中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗;2017年5月至2020年5月曾任中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入中融基金,现任固收投资部基金经理。2021年5月18日任中融日日盈交易型货币市场基金基金经理。2021年7月27日任中融恒惠纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月11日任中融盈泽中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年4月26日任中融益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月23日任中融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
朱柏蓉 2019/01/30 2021/07/28 2年5月27天 5.67
李倩 2018/06/19 2019/09/09 1年2月20天 3.52
沈潼 2017/04/11 2019/04/15 2年4天 6.79
李倩 2015/11/30 2017/06/23 1年6月23天 4.40

中融日盈A中融日盈B基金总份额

中融日盈A中融日盈B合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)105113100105
户均持有份额(万)1.830.871.322.66
机构持有比例(%)0.3319.2414.140.23
个人持有比例(%)99.6780.7685.8699.77

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 998.42 5.76 --
短期融资券 502.01 2.90 -0.17
同业存单 7,959.11 45.95 -4.23
合计 9,459.54 54.61 --

(2022-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
229961 22贴现国债61 10.00 998.42 5.76
112295981 22徽商银行CD032 10.00 993.77 5.74
012283158 22中化工SCP010 5.00 502.01 2.90
112299359 22郑州银行CD138 5.00 498.30 2.88
112272230 22兰州银行CD038 5.00 497.87 2.87
112272391 22广西北部湾银行CD415 5.00 497.82 2.87
112212181 22北京银行CD181 5.00 497.72 2.87
112211134 22平安银行CD134 5.00 497.64 2.87
112215097 22民生银行CD097 5.00 497.47 2.87
112272873 22贵州银行CD132 5.00 497.46 2.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.06% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2022四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.57
本期利润(万元) 0.57
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 167.58
期末基金份额净值(元) --