单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期:
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2023-02-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 4.75 -1.78 -8.19 8.49 -6.29 -4.67 34.55 318.27
上证指数 ②% 2.86 5.53 0.65 5.14 -5.30 -7.10 12.93 18.14
同类平均 ③% 1.88 1.52 -3.51 4.50 -6.01 -8.55 33.88 --
① — ② 1.89 -7.31 -8.84 3.35 -0.99 2.43 21.62 300.13
① — ③ 2.87 -3.30 -4.68 3.99 -0.28 3.88 0.67 0.00
同类排名 877/7069 5263/6958 5091/6718 794/7068 3303/6029 1913/4205 1184/2987 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -6.83 -8.05 5.27 -12.39 6.73 69.22 65.44
基准收益率②% 2.15 -10.60 3.29 -11.96 9.35 23.21 26.22
① — ② -8.98 2.55 1.98 -0.43 -2.62 46.01 39.22
业绩比较基准 中证700指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王永明 2021/11/11 1年2月26天 -15.68 王永明,经济学博士,19年证券从业经验。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。2017年2月17日至2020年2月27日任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年10月24日任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年9月28日任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年2月19日任新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理.2021年9月3日任新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年11月11日任新华中小市值优选混合型证券投资基金基金经理.2021年12月30日任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理.
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
孙明达 2021/09/03 2021/11/11 2月8天 -5.87
付伟 2016/06/17 2021/09/03 5年2月16天 145.69
栾超 2017/07/18 2018/08/27 1年1月9天 -5.60
贲兴振 2014/01/02 2016/06/28 2年5月26天 113.87
桂跃强 2011/07/12 2014/01/02 2年5月21天 6.14
王卫东 2011/01/28 2012/03/27 1年1月30天 -14.60

更多>>(2022-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 203.88 3.10 15.09 -0.41
制造业 2,419.47 36.75 -11.46 -8.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.16 0.02 1.13 -2.18
建筑业 1.33 0.02 0.00 -1.66
批发和零售业 66.76 1.01 2.70 -1.14
交通运输、仓储和邮政业 5.72 0.09 -0.05 -2.79
信息传输、软件和信息技术服务业 691.28 10.50 -4.17 5.70
房地产业 287.08 4.36 -1.43 1.27
租赁和商务服务业 1.90 0.03 0.00 -1.95
科学研究和技术服务业 961.07 14.60 -6.57 12.67
水利、环境和公共设施管理业 0.97 0.01 0.01 -0.42
文化、体育和娱乐业 1.26 0.02 0.00 -0.75
合计 4,641.88 70.51 -3.16 --

更多>>(2022-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688677 海泰新光 4.48 505.89 7.68% 1.59 -3.24
301096 百诚医药 4.25 290.32 4.41% 新晋 -0.01
002968 新大正 13.18 287.08 4.36% 1.43 -0.85
300893 松原股份 9.83 264.43 4.02% 新晋 9.24
688179 阿拉丁 7.21 260.58 3.96% 新晋 13.44
688138 清溢光电 12.98 236.23 3.59% 新晋 7.03
688053 思科瑞 3.51 215.99 3.28% 新晋 8.19
603919 金徽酒 6.87 183.77 2.79% 新晋 -3.51
688389 普门科技 9.18 163.65 2.49% 新晋 16.03
002646 天佑德酒 9.06 138.62 2.11% 新晋 9.00
合计 -- 80.55 2,546.56 38.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年--3年0.10%
3年以上0

>>>财务数据(2022四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -405.59
本期利润(万元) -484.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1977
期末基金资产净值(万元) 6,583.57
期末基金份额净值(元) 2.6987