近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 4.75 | -1.78 | -8.19 | 8.49 | -6.29 | -4.67 | 34.55 | 318.27 |
上证指数 ②% | 2.86 | 5.53 | 0.65 | 5.14 | -5.30 | -7.10 | 12.93 | 18.14 |
同类平均 ③% | 1.88 | 1.52 | -3.51 | 4.50 | -6.01 | -8.55 | 33.88 | -- |
① — ② | 1.89 | -7.31 | -8.84 | 3.35 | -0.99 | 2.43 | 21.62 | 300.13 |
① — ③ | 2.87 | -3.30 | -4.68 | 3.99 | -0.28 | 3.88 | 0.67 | 0.00 |
同类排名 | 877/7069 | 5263/6958 | 5091/6718 | 794/7068 | 3303/6029 | 1913/4205 | 1184/2987 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | -6.83 | -8.05 | 5.27 | -12.39 | 6.73 | 69.22 | 65.44 |
基准收益率②% | 2.15 | -10.60 | 3.29 | -11.96 | 9.35 | 23.21 | 26.22 |
① — ② | -8.98 | 2.55 | 1.98 | -0.43 | -2.62 | 46.01 | 39.22 |
业绩比较基准 | 中证700指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王永明 | 2021/11/11 | 1年2月26天 | -15.68 | 王永明,经济学博士,19年证券从业经验。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。2017年2月17日至2020年2月27日任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2019年10月24日任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2020年9月28日任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年2月19日任新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理.2021年9月3日任新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金基金经理.2021年11月11日任新华中小市值优选混合型证券投资基金基金经理.2021年12月30日任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理. |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 203.88 | 3.10 | 15.09 | -0.41 |
制造业 | 2,419.47 | 36.75 | -11.46 | -8.91 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.16 | 0.02 | 1.13 | -2.18 |
建筑业 | 1.33 | 0.02 | 0.00 | -1.66 |
批发和零售业 | 66.76 | 1.01 | 2.70 | -1.14 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5.72 | 0.09 | -0.05 | -2.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 691.28 | 10.50 | -4.17 | 5.70 |
房地产业 | 287.08 | 4.36 | -1.43 | 1.27 |
租赁和商务服务业 | 1.90 | 0.03 | 0.00 | -1.95 |
科学研究和技术服务业 | 961.07 | 14.60 | -6.57 | 12.67 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.97 | 0.01 | 0.01 | -0.42 |
文化、体育和娱乐业 | 1.26 | 0.02 | 0.00 | -0.75 |
合计 | 4,641.88 | 70.51 | -3.16 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688677 | 海泰新光 | 4.48 | 505.89 | 7.68% | 1.59 | -3.24 |
301096 | 百诚医药 | 4.25 | 290.32 | 4.41% | 新晋 | -0.01 |
002968 | 新大正 | 13.18 | 287.08 | 4.36% | 1.43 | -0.85 |
300893 | 松原股份 | 9.83 | 264.43 | 4.02% | 新晋 | 9.24 |
688179 | 阿拉丁 | 7.21 | 260.58 | 3.96% | 新晋 | 13.44 |
688138 | 清溢光电 | 12.98 | 236.23 | 3.59% | 新晋 | 7.03 |
688053 | 思科瑞 | 3.51 | 215.99 | 3.28% | 新晋 | 8.19 |
603919 | 金徽酒 | 6.87 | 183.77 | 2.79% | 新晋 | -3.51 |
688389 | 普门科技 | 9.18 | 163.65 | 2.49% | 新晋 | 16.03 |
002646 | 天佑德酒 | 9.06 | 138.62 | 2.11% | 新晋 | 9.00 |
合计 | -- | 80.55 | 2,546.56 | 38.69% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年--3年 | 0.10% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -405.59 |
本期利润(万元) | -484.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1977 |
期末基金资产净值(万元) | 6,583.57 |
期末基金份额净值(元) | 2.6987 |