基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 0.08 0.40 0.38 0.37 1.70 2.36 3.41
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② -0.01 0.31 0.30 0.28 1.35 2.01 3.06
业绩比较基准 人民币活期存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐珊 2020/07/25 2021/05/22 9月28天 0.78
李金灿 2015/06/09 2021/03/16 5年9月7天 16.70
李曈 2017/05/25 2020/07/25 3年2月 9.46
张文玥 2016/01/28 2020/07/25 4年5月28天 13.57
万晓西 2013/12/11 2019/08/30 5年8月19天 22.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,005.62 71.22 44.51
其中：政策性金融债 4,005.62 71.22 44.51
合计 4,005.62 71.22 --

(2021-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180208 18国开08 40.00 4005.62 71.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据（2021一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.34
本期利润(万元) 0.34
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --