近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.36 | -0.10 | 1.41 | 0.36 | 3.73 | 9.57 | 12.21 | 71.09 |
全债指数 ②% | 0.18 | -0.35 | 0.92 | 0.18 | 2.60 | 8.51 | 10.57 | 54.37 |
同类平均 ③% | 0.40 | 0.04 | 0.72 | 0.41 | 2.45 | 6.87 | 9.79 | -- |
① — ② | 0.18 | 0.25 | 0.49 | 0.18 | 1.13 | 1.06 | 1.64 | 16.72 |
① — ③ | -0.05 | -0.14 | 0.69 | -0.05 | 1.28 | 2.70 | 2.42 | 0.00 |
同类排名 | 190/523 | 268/491 | 144/467 | 193/523 | 99/441 | 36/406 | 51/248 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | -0.09 | 1.88 | 1.46 | 0.82 | 4.87 | 3.57 | 5.57 |
基准收益率②% | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 3.10 | 3.11 | 3.10 |
① — ② | -0.86 | 1.11 | 0.70 | 0.07 | 1.77 | 0.46 | 2.47 |
业绩比较基准 | 银行一年期定期存款利率(税后)*1.3+1.1% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘婧 | 2020/07/09 | 2年6月29天 | 10.83 | 刘婧,北京大学工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于工银安盛人过往从业经历寿保险有限公司资产管理部,2016年5月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、投资经理助理和投资经理。2020年7月9日任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月9日任长信利众债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月14日任长信稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2021年4月6日任长信利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月29日任长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 228 | 246 | 246 | 402 | |
户均持有份额(万) | 4.44 | 4.59 | 4.59 | 5.74 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.34 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 91.66 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,523.82 | 7.80 | -- |
金融债券 | 3,060.49 | 9.45 | 0.01 |
其中:政策性金融债 | 3,060.49 | 9.45 | 0.01 |
企业债券 | 5,610.95 | 17.33 | -11.56 |
短期融资券 | 9,148.41 | 28.26 | 9.19 |
中期票据 | 9,242.24 | 28.55 | -0.30 |
合计 | 29,585.91 | 91.39 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220305 | 22进出05 | 30.00 | 3050.22 | 9.42 |
012282761 | 22平安不动SCP003 | 30.00 | 3031.33 | 9.36 |
102100330 | 21伊宁国资MTN001 | 20.00 | 2120.38 | 6.55 |
042280037 | 22桐庐城投CP001 | 20.00 | 2054.92 | 6.35 |
102001870 | 20连云港MTN001 | 20.00 | 2016.57 | 6.23 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 11.99 |
本期利润(万元) | -1.00 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.001 |
期末基金资产净值(万元) | 1,073.70 |
期末基金份额净值(元) | 1.0617 |