单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期:
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2023-02-03)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.36 -0.10 1.41 0.36 3.73 9.57 12.21 71.09
全债指数 ②% 0.18 -0.35 0.92 0.18 2.60 8.51 10.57 54.37
同类平均 ③% 0.40 0.04 0.72 0.41 2.45 6.87 9.79 --
① — ② 0.18 0.25 0.49 0.18 1.13 1.06 1.64 16.72
① — ③ -0.05 -0.14 0.69 -0.05 1.28 2.70 2.42 0.00
同类排名 190/523 268/491 144/467 193/523 99/441 36/406 51/248 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -0.09 1.88 1.46 0.82 4.87 3.57 5.57
基准收益率②% 0.77 0.77 0.76 0.75 3.10 3.11 3.10
① — ② -0.86 1.11 0.70 0.07 1.77 0.46 2.47
业绩比较基准 银行一年期定期存款利率(税后)*1.3+1.1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘婧 2020/07/09 2年6月29天 10.83 刘婧,北京大学工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于工银安盛人过往从业经历寿保险有限公司资产管理部,2016年5月加入长信基金管理有限责任公司,历任基金经理助理、投资经理助理和投资经理。2020年7月9日任长信纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月9日任长信利众债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年12月14日任长信稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2021年4月6日任长信利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月29日任长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
冯彬 2020/05/15 2023/01/16 2年8月1天 9.04
胡琼予 2018/06/01 2020/05/18 1年11月17天 14.91
李小羽 2016/12/12 2018/07/10 1年6月29天 3.33
吴哲 2014/12/15 2017/01/23 2年1月8天 16.33
李小羽 2013/11/29 2015/03/24 1年3月25天 15.60

长信纯债一年定开债券A长信纯债一年定开债券C基金总份额

长信纯债一年定开债券A长信纯债一年定开债券C合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)228246246402
户均持有份额(万)4.444.594.595.74
机构持有比例(%)0.000.000.008.34
个人持有比例(%)100.00100.00100.0091.66

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,523.82 7.80 --
金融债券 3,060.49 9.45 0.01
其中:政策性金融债 3,060.49 9.45 0.01
企业债券 5,610.95 17.33 -11.56
短期融资券 9,148.41 28.26 9.19
中期票据 9,242.24 28.55 -0.30
合计 29,585.91 91.39 --

(2022-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
220305 22进出05 30.00 3050.22 9.42
012282761 22平安不动SCP003 30.00 3031.33 9.36
102100330 21伊宁国资MTN001 20.00 2120.38 6.55
042280037 22桐庐城投CP001 20.00 2054.92 6.35
102001870 20连云港MTN001 20.00 2016.57 6.23

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0

>>>财务数据(2022四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 11.99
本期利润(万元) -1.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.001
期末基金资产净值(万元) 1,073.70
期末基金份额净值(元) 1.0617