近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 2.51 | 0.17 | -2.99 | 5.80 | -5.38 | 4.48 | 20.63 | 236.23 |
全债指数 ②% | 0.03 | -0.26 | 0.70 | 0.23 | 2.56 | 8.60 | 10.52 | 58.06 |
同类平均 ③% | 1.08 | 0.04 | -2.08 | 2.21 | -2.37 | 4.24 | 13.33 | -- |
① — ② | 2.48 | 0.43 | -3.69 | 5.58 | -7.94 | -4.12 | 10.10 | 178.17 |
① — ③ | 1.43 | 0.13 | -0.91 | 3.59 | -3.00 | 0.24 | 7.30 | 0.00 |
同类排名 | 76/750 | 376/728 | 511/674 | 67/750 | 520/631 | 245/538 | 72/453 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | -2.85 | -5.70 | 7.33 | -12.90 | 12.04 | 19.64 | 22.01 |
基准收益率②% | -1.55 | -3.99 | 4.23 | -6.95 | 14.22 | 8.53 | 21.94 |
① — ② | -1.30 | -1.71 | 3.10 | -5.95 | -2.18 | 11.11 | 0.07 |
业绩比较基准 | 中信标普可转债指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李家春 | 2018/12/07 | 4年2月 | 43.78 | 李家春先生,香港大学MBA,多年证券、基金从业经历。历任长江证券有限责任公司投资经理、汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管、泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部副总经理。2006年12月27日至2011年6月9日任交银施罗德货币市场证券投资基金的基金经理。2008年3月31日至2014年8月21日任交银施罗德增利债券证券投资基金的基金经理。2011年9月26日至2014年8月21日任交银施罗德双利债券证券投资基金的基金经理。2013年8月13日至2014年8月21日任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月18日至2018年6月22日任东方红稳健精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红价值精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红收益增强债券型证券投资基金基金经理。2016年10月19日至2018年6月28日任东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月加入长信基金管理有限责任公司,现任公司总经理助理。2018年12月4日任长信利丰债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任长信可转债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月7日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月22日任长信利富债券型证券投资基金基金经理。2020年1月16日至2021年1月28日任长信中证可转债及交换券50指数证券投资基金基金经理。2019年12月30日任长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任长信稳健精选混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任长信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。 |
吴晖 | 2019/06/25 | 3年7月12天 | 33.31 | 吴晖,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。清华大学管理科学与工程硕士,具有基金从业资格。曾任职于上海浦东发展银行股份有限公司和东方证券股份有限公司。2017年5月加入长信基金管理有限责任公司,曾任公司基金经理助理,现任职于混合债券部。2019年4月29日任长信先锐债券型证券投资基金基金经理。2019年4月29日任长信价值优选混合型证券投资基金基金经理。2019年4月29日任长信先锐债券型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利广灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月25日任长信利丰债券型证券投资基金基金经理。2019年8月22日任长信利富债券型证券投资基金基金经理。2019年9月23日至2021年7月6日任长信先利半年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年1月23日任长信先锐混合型证券投资基金基金经理。2021年3月30日任长信稳健均衡6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年3月3日任长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任长信稳健成长混合型证券投资基金基金经理。 |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 29716 | 33539 | 42233 | 33045 | |
户均持有份额(万) | 1.29 | 1.42 | 1.72 | 6.10 | |
机构持有比例(%) | 76.21 | 78.65 | 82.55 | 92.55 | |
个人持有比例(%) | 23.79 | 21.35 | 17.45 | 7.45 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 699.57 | 0.52 | -0.08 | -0.65 |
制造业 | 16,035.07 | 11.98 | -0.62 | 3.14 |
建筑业 | 579.41 | 0.43 | 0.16 | -0.21 |
交通运输、仓储和邮政业 | 383.75 | 0.29 | 0.10 | -0.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,174.78 | 1.63 | -1.14 | 0.40 |
金融业 | 5,254.20 | 3.93 | -1.93 | 2.28 |
租赁和商务服务业 | 877.08 | 0.66 | 0.89 | 0.09 |
合计 | 26,003.86 | 19.44 | -2.27 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 1.28 | 2,210.56 | 1.65% | 0.43 | -0.47 |
300054 | 鼎龙股份 | 103.32 | 2,199.74 | 1.64% | -0.31 | 4.20 |
000776 | 广发证券 | 141.08 | 2,185.33 | 1.63% | 新晋 | 6.53 |
300750 | 宁德时代 | 4.89 | 1,923.82 | 1.44% | 0.52 | 7.47 |
300059 | 东方财富 | 96.99 | 1,881.61 | 1.41% | 0.16 | 8.39 |
000733 | 振华科技 | 12.00 | 1,370.76 | 1.02% | -0.10 | -3.74 |
300033 | 同花顺 | 12.04 | 1,187.26 | 0.89% | 0.14 | 19.98 |
600570 | 恒生电子 | 27.25 | 1,102.47 | 0.82% | 新晋 | 10.43 |
002475 | 立讯精密 | 34.16 | 1,084.58 | 0.81% | 0.11 | 9.92 |
688266 | 泽璟制药-U | 25.00 | 1,042.50 | 0.78% | 新晋 | 9.97 |
合计 | -- | 458.01 | 16,188.63 | 12.09% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 6,142.37 | 4.59 | -1.56 |
金融债券 | 2,655.16 | 1.98 | -2.58 |
其中:政策性金融债 | 2,655.16 | 1.98 | -2.58 |
可转换债券 | 109,136.58 | 81.55 | 1.05 |
同业存单 | 4,979.18 | 3.72 | -- |
合计 | 122,913.30 | 91.84 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110085 | 通22转债 | 113.37 | 13511.80 | 10.10 |
118023 | 广大转债 | 65.28 | 7330.80 | 5.48 |
123158 | 宙邦转债 | 54.74 | 6785.74 | 5.07 |
113641 | 华友转债 | 59.91 | 6630.40 | 4.95 |
127073 | 天赐转债 | 38.67 | 4708.16 | 3.52 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--2年 | 0.50% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,288.77 |
本期利润(万元) | -2,413.95 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.053 |
期末基金资产净值(万元) | 68,742.94 |
期末基金份额净值(元) | 1.6421 |