近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 2.28 | -2.12 | -10.70 | 5.70 | -5.68 | 11.89 | 21.58 | 200.30 |
全债指数 ②% | 0.03 | -0.26 | 0.70 | 0.23 | 2.56 | 8.60 | 10.52 | 55.21 |
同类平均 ③% | 1.08 | 0.04 | -2.08 | 2.21 | -2.37 | 4.24 | 13.33 | -- |
① — ② | 2.26 | -1.86 | -11.41 | 5.47 | -8.24 | 3.29 | 11.05 | 145.09 |
① — ③ | 1.21 | -2.15 | -8.63 | 3.49 | -3.31 | 7.65 | 8.25 | 0.00 |
同类排名 | 84/750 | 669/728 | 651/674 | 72/750 | 528/631 | 67/538 | 66/453 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | -4.34 | -9.89 | 11.62 | -12.74 | 20.38 | 16.06 | 16.89 |
基准收益率②% | -1.20 | -3.43 | 3.75 | -6.34 | 12.17 | 6.89 | 19.76 |
① — ② | -3.14 | -6.46 | 7.87 | -6.40 | 8.21 | 9.17 | -2.87 |
业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*60%+中国债券总指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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牛兴华 | 2021/01/25 | 2年13天 | 2.82 | 牛兴华先生,硕士,2008年毕业于英国卡迪夫大学国际经济、银行与金融学专业。同年进入神州数码中国有限公司,任投资专员;2010年9月,加入中诚信国际信用评级有限责任公司,任高级分析师;2013年4月加入建信基金管理有限责任公司,任债券研究员。2014年12月2日至2017年6月30日任建信稳定得利债券型证券投资基金的基金经理。2015年4月17日至2020年8月7日任建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月13日至2019年1月22日任建信回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月14日至2022年12月27日任建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2018年1月23日任建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月2日任建信鑫裕回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月29日至2017年7月12日任建信安心保本二号混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月22日至2018年1月23日任建信安心保本五号混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月25日至2017年12月7日任建信瑞盛添利混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任建信鑫悦回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月23日至2017年12月29日任建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日任建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月20日至2019年10月11日任建信安心保本混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月26日任建信润利增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月6日至2020年12月15日任建信瑞丰添利混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月6日任建信稳定添利债券型证券投资基金的基金经理。2019年10月11日任建信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月10日任建信兴利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年01月25日任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月30日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理。 |
李峰 | 2019/08/06 | 3年6月1天 | 33.80 | 李峰先生,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任华夏基金管理公司基金会计业务经理、风控高级经理,建信基金管理公司交易员、交易主管,银华基金管理公司询价研究主管,建信基金管理公司基金经理助理。2017年5月15日任建信信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月15日任建信稳定鑫利债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月20日至2020年3月17日任建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年3月8日任建信中短债纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月6日任建信转债增强债券型证券投资基金的基金经理。2019年12月23日任建信睿阳一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月31日至2022年01月20日任建信睿信三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年12月16日任建信利率债策略纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
吕怡 | 2022/09/13 | 4月24天 | -7.17 | 吕怡,中国,硕士,已取得基金从业资格。2016年7月至2019年12月在国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部任债券研究员。2019年12月加入建信基金,历任固定收益投资部转债研究员、基金经理助理兼研究员等职务。2022年9月13日任建信收益增强债券型证券投资基金基金经理。2022年9月13日任建信转债增强债券型证券投资基金基金经理。 |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 5369 | 5384 | 5030 | 5233 | |
户均持有份额(万) | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.16 | 0.18 | 0.10 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 99.84 | 99.82 | 99.90 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 53.58 | 0.49 | 0.01 | -0.68 |
制造业 | 1,251.26 | 11.35 | 3.30 | 2.51 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64.15 | 0.58 | 新增 | -0.42 |
建筑业 | 65.23 | 0.59 | -0.40 | -0.05 |
金融业 | 66.31 | 0.60 | 0.48 | -1.05 |
房地产业 | 33.47 | 0.30 | 新增 | -0.75 |
租赁和商务服务业 | 74.51 | 0.68 | 新增 | 0.11 |
科学研究和技术服务业 | 32.64 | 0.30 | 新增 | -0.17 |
卫生和社会工作 | 96.22 | 0.87 | 新增 | 0.41 |
合计 | 1,737.37 | 15.76 | 2.24 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600765 | 中航重机 | 2.64 | 82.08 | 0.74% | 新晋 | 0.38 |
600011 | 华能国际 | 8.43 | 64.15 | 0.58% | 新晋 | 2.08 |
002595 | 豪迈科技 | 2.37 | 54.87 | 0.50% | 新晋 | 15.89 |
300146 | 汤臣倍健 | 2.26 | 51.57 | 0.47% | 新晋 | -7.35 |
600522 | 中天科技 | 2.88 | 46.51 | 0.42% | 新晋 | -7.91 |
601890 | 亚星锚链 | 5.06 | 44.68 | 0.41% | 新晋 | 7.02 |
600487 | 亨通光电 | 2.95 | 44.43 | 0.40% | -0.14 | -10.93 |
603806 | 福斯特 | 0.64 | 42.52 | 0.39% | 新晋 | -5.83 |
001228 | 永泰运 | 0.84 | 41.59 | 0.38% | 新晋 | 28.90 |
603507 | 振江股份 | 1.30 | 38.75 | 0.35% | 新晋 | 18.48 |
合计 | -- | 29.37 | 511.15 | 4.64% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,121.26 | 10.17 | 4.02 |
可转换债券 | 8,813.58 | 79.93 | -5.48 |
合计 | 9,934.83 | 90.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019638 | 20国债09 | 6.00 | 607.76 | 5.51 |
110053 | 苏银转债 | 4.73 | 584.69 | 5.30 |
019679 | 22国债14 | 5.10 | 513.50 | 4.66 |
113062 | 常银转债 | 3.62 | 408.59 | 3.71 |
127022 | 恒逸转债 | 3.66 | 384.20 | 3.48 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.75% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.35% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.30% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -441.02 |
本期利润(万元) | -266.51 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1282 |
期末基金资产净值(万元) | 5,797.31 |
期末基金份额净值(元) | 2.841 |