近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 2.54 | 0.75 | 0.67 | 4.31 | 3.06 | 19.37 | 28.68 | 69.12 |
全债指数 ②% | 0.03 | -0.25 | 0.70 | 0.23 | 2.56 | 8.60 | 10.53 | 50.25 |
同类平均 ③% | 1.08 | 0.04 | -2.08 | 2.21 | -2.37 | 4.24 | 13.33 | -- |
① — ② | 2.51 | 1.00 | -0.04 | 4.07 | 0.50 | 10.77 | 18.15 | 18.87 |
① — ③ | 1.46 | 0.71 | 2.74 | 2.10 | 5.44 | 15.13 | 15.35 | 0.00 |
同类排名 | 75/750 | 250/728 | 105/674 | 109/750 | 27/631 | 25/538 | 36/453 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | -0.26 | -2.02 | 3.85 | -4.27 | 18.65 | 6.13 | 15.65 |
基准收益率②% | 0.25 | 1.54 | 0.93 | 0.60 | 5.69 | 3.07 | 4.36 |
① — ② | -0.51 | -3.56 | 2.92 | -4.87 | 12.96 | 3.06 | 11.29 |
业绩比较基准 | 中债总财富(总值)指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
张旻 | 2021/06/08 | 1年7月29天 | 15.90 | 张旻,中国国籍,硕士,复旦大学学士、剑桥大学硕士,2010年7月至2016年6月先后于交通银行资产管理业务中心任高级投资经理、于交银国际控股有限公司任董事总经过往从业经历理,2016年6月至2020年12月先后于中信银行资产管理业务中心任副处长、于信银理财有限公司任部门副总经理。2020年12月加入信达澳银基金管理有限公司任固定收益总部总监。2021年6月8日任信澳信用债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任信澳安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任信澳优享债券型证券投资基金基金经理。2022年9月1日任信澳鑫益债券型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任信澳鑫享债券型证券投资基金基金经理。 |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 3398 | 2218 | 656 | 330 | |
户均持有份额(万) | 42.65 | 22.82 | 18.42 | 95.24 | |
机构持有比例(%) | 91.07 | 92.59 | 96.73 | 98.44 | |
个人持有比例(%) | 8.93 | 7.41 | 3.27 | 1.56 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
制造业 | 72,401.97 | 12.19 | 1.72 | 3.35 |
建筑业 | 3,233.30 | 0.54 | 新增 | -0.10 |
批发和零售业 | 4,077.16 | 0.69 | -0.05 | 0.09 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,706.29 | 0.79 | 0.36 | -0.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,702.99 | 1.80 | 1.07 | 0.57 |
金融业 | 1,640.74 | 0.28 | -0.25 | -1.37 |
租赁和商务服务业 | 3,492.98 | 0.59 | -0.51 | 0.02 |
科学研究和技术服务业 | 1,601.73 | 0.27 | 新增 | -0.20 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,083.56 | 0.18 | 新增 | -0.13 |
合计 | 102,940.72 | 17.33 | 1.35 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
600009 | 上海机场 | 66.60 | 3,843.49 | 0.65% | 新晋 | 5.75 |
300979 | 华利集团 | 66.60 | 3,803.53 | 0.64% | 新晋 | 5.54 |
600587 | 新华医疗 | 166.00 | 3,555.72 | 0.60% | 新晋 | 12.79 |
600415 | 小商品城 | 666.60 | 3,492.98 | 0.59% | 新晋 | -1.85 |
002897 | 意华股份 | 56.66 | 3,331.04 | 0.56% | 新晋 | -16.53 |
002081 | 金螳螂 | 666.66 | 3,233.30 | 0.54% | 新晋 | 3.53 |
603338 | 浙江鼎力 | 66.60 | 3,186.81 | 0.54% | 新晋 | 29.34 |
600882 | 妙可蓝多 | 96.60 | 3,075.74 | 0.52% | 新晋 | -0.15 |
300496 | 中科创达 | 30.00 | 3,009.00 | 0.51% | 新晋 | -4.86 |
000034 | 神州数码 | 130.00 | 2,852.20 | 0.48% | 新晋 | 7.61 |
合计 | -- | 2,012.32 | 33,383.81 | 5.63% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
国家债券 | 31,051.69 | 5.23 | -5.19 |
金融债券 | 52,434.71 | 8.83 | 3.59 |
其中:政策性金融债 | 29,221.74 | 4.92 | 2.30 |
企业债券 | 186,847.16 | 31.46 | 8.72 |
可转换债券 | 208,643.10 | 35.13 | -1.51 |
短期融资券 | 5,992.25 | 1.01 | -- |
中期票据 | 46,805.27 | 7.88 | 1.95 |
其他债券 | 1,086.05 | 0.18 | -0.08 |
合计 | 532,860.22 | 89.72 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
019629 | 20国债03 | 199.60 | 20337.92 | 3.42 |
092218005 | 22农发清发05 | 130.00 | 12982.41 | 2.19 |
132015 | 18中油EB | 99.91 | 10567.97 | 1.78 |
210313 | 21进出13 | 100.00 | 10099.10 | 1.70 |
110061 | 川投转债 | 66.60 | 9518.98 | 1.60 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 0.80% |
50--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -1,187.56 |
本期利润(万元) | -6,650.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0161 |
期末基金资产净值(万元) | 547,264.08 |
期末基金份额净值(元) | 1.161 |