单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期:
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2023-02-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 2.54 0.75 0.67 4.31 3.06 19.37 28.68 69.12
全债指数 ②% 0.03 -0.25 0.70 0.23 2.56 8.60 10.53 50.25
同类平均 ③% 1.08 0.04 -2.08 2.21 -2.37 4.24 13.33 --
① — ② 2.51 1.00 -0.04 4.07 0.50 10.77 18.15 18.87
① — ③ 1.46 0.71 2.74 2.10 5.44 15.13 15.35 0.00
同类排名 75/750 250/728 105/674 109/750 27/631 25/538 36/453 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -0.26 -2.02 3.85 -4.27 18.65 6.13 15.65
基准收益率②% 0.25 1.54 0.93 0.60 5.69 3.07 4.36
① — ② -0.51 -3.56 2.92 -4.87 12.96 3.06 11.29
业绩比较基准 中债总财富(总值)指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张旻 2021/06/08 1年7月29天 15.90 张旻,中国国籍,硕士,复旦大学学士、剑桥大学硕士,2010年7月至2016年6月先后于交通银行资产管理业务中心任高级投资经理、于交银国际控股有限公司任董事总经过往从业经历理,2016年6月至2020年12月先后于中信银行资产管理业务中心任副处长、于信银理财有限公司任部门副总经理。2020年12月加入信达澳银基金管理有限公司任固定收益总部总监。2021年6月8日任信澳信用债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月20日任信澳安盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月23日任信澳优享债券型证券投资基金基金经理。2022年9月1日任信澳鑫益债券型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任信澳鑫享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨超 2021/02/03 2022/01/07 11月4天 17.20
尹华龙 2018/05/04 2021/02/03 2年8月30天 19.46
孔学峰 2013/05/14 2018/05/22 5年8天 19.50

信澳信用债债券A信澳信用债债券C基金总份额

信澳信用债债券A信澳信用债债券C合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)33982218656330
户均持有份额(万)42.6522.8218.4295.24
机构持有比例(%)91.0792.5996.7398.44
个人持有比例(%)8.937.413.271.56

更多>>(2022-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 72,401.97 12.19 1.72 3.35
建筑业 3,233.30 0.54 新增 -0.10
批发和零售业 4,077.16 0.69 -0.05 0.09
交通运输、仓储和邮政业 4,706.29 0.79 0.36 -0.05
信息传输、软件和信息技术服务业 10,702.99 1.80 1.07 0.57
金融业 1,640.74 0.28 -0.25 -1.37
租赁和商务服务业 3,492.98 0.59 -0.51 0.02
科学研究和技术服务业 1,601.73 0.27 新增 -0.20
水利、环境和公共设施管理业 1,083.56 0.18 新增 -0.13
合计 102,940.72 17.33 1.35 --

更多>>(2022-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600009 上海机场 66.60 3,843.49 0.65% 新晋 5.75
300979 华利集团 66.60 3,803.53 0.64% 新晋 5.54
600587 新华医疗 166.00 3,555.72 0.60% 新晋 12.79
600415 小商品城 666.60 3,492.98 0.59% 新晋 -1.85
002897 意华股份 56.66 3,331.04 0.56% 新晋 -16.53
002081 金螳螂 666.66 3,233.30 0.54% 新晋 3.53
603338 浙江鼎力 66.60 3,186.81 0.54% 新晋 29.34
600882 妙可蓝多 96.60 3,075.74 0.52% 新晋 -0.15
300496 中科创达 30.00 3,009.00 0.51% 新晋 -4.86
000034 神州数码 130.00 2,852.20 0.48% 新晋 7.61
合计 -- 2,012.32 33,383.81 5.63% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 31,051.69 5.23 -5.19
金融债券 52,434.71 8.83 3.59
其中:政策性金融债 29,221.74 4.92 2.30
企业债券 186,847.16 31.46 8.72
可转换债券 208,643.10 35.13 -1.51
短期融资券 5,992.25 1.01 --
中期票据 46,805.27 7.88 1.95
其他债券 1,086.05 0.18 -0.08
合计 532,860.22 89.72 --

(2022-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019629 20国债03 199.60 20337.92 3.42
092218005 22农发清发05 130.00 12982.41 2.19
132015 18中油EB 99.91 10567.97 1.78
210313 21进出13 100.00 10099.10 1.70
110061 川投转债 66.60 9518.98 1.60

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0

>>>财务数据(2022四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -1,187.56
本期利润(万元) -6,650.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0161
期末基金资产净值(万元) 547,264.08
期末基金份额净值(元) 1.161