近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 3.02 | 4.94 | -4.15 | 7.15 | 0.09 | 6.42 | 75.45 | 134.72 |
上证指数 ②% | 2.86 | 5.53 | 0.65 | 5.14 | -5.30 | -7.10 | 12.93 | 16.79 |
同类平均 ③% | 2.80 | 2.78 | -3.42 | 6.13 | -6.90 | -11.67 | 45.89 | -- |
① — ② | 0.16 | -0.59 | -4.80 | 2.01 | 5.39 | 13.52 | 62.52 | 117.93 |
① — ③ | 0.21 | 2.16 | -0.73 | 1.02 | 6.99 | 18.08 | 29.56 | 0.00 |
同类排名 | 367/826 | 285/810 | 421/782 | 265/825 | 136/715 | 99/544 | 75/382 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | -1.87 | -12.40 | 20.32 | -22.17 | 35.58 | 42.44 | 39.95 |
基准收益率②% | 1.55 | -12.08 | 5.27 | -11.55 | -3.12 | 22.61 | 29.43 |
① — ② | -3.42 | -0.32 | 15.05 | -10.62 | 38.70 | 19.83 | 10.52 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张昌平 | 2020/11/05 | 2年3月2天 | 36.05 | 张昌平,中国,硕士毕业于复旦大学金融学专业。曾任兴业证券股份有限公司资产管理部研究员,兴业证券股份有限公司兴证证券资产管理分公司投资主办、兴证证券资产管理有限公司权益投资部投资主办。于2020年9月加入公司,具有基金从业资格,中国国籍。2020年11月5日任西部利得事件驱动股票型证券投资基金基金经理.2022年5月31日任西部利得时代动力混合型发起式证券投资基金基金经理. |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,240.35 | 7.83 | -2.12 | 3.87 |
制造业 | 18,628.77 | 65.15 | 8.90 | 4.41 |
批发和零售业 | 2,050.78 | 7.17 | -1.49 | 4.11 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.11 | 0.05 | 1.12 | -6.50 |
金融业 | 8.26 | 0.03 | 新增 | -6.26 |
租赁和商务服务业 | 1,304.82 | 4.56 | 0.20 | 2.27 |
科学研究和技术服务业 | 1,070.41 | 3.74 | -3.68 | 1.07 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.38 | 0.01 | 0.00 | -0.36 |
卫生和社会工作 | 4.34 | 0.02 | 2.93 | -1.84 |
文化、体育和娱乐业 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | -0.95 |
合计 | 25,324.78 | 88.56 | 5.83 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002155 | 湖南黄金 | 173.00 | 2,240.35 | 7.83% | 2.12 | 40.62 |
000596 | 古井贡酒 | 6.72 | 1,793.57 | 6.27% | -1.82 | -4.81 |
000963 | 华东医药 | 34.48 | 1,613.66 | 5.64% | -0.04 | -1.18 |
603345 | 安井食品 | 9.16 | 1,482.82 | 5.19% | -1.41 | -2.72 |
603688 | 石英股份 | 11.01 | 1,445.83 | 5.06% | 新晋 | -8.66 |
600809 | 山西汾酒 | 4.72 | 1,345.15 | 4.70% | -1.85 | -1.11 |
601888 | 中国中免 | 6.04 | 1,304.82 | 4.56% | -0.20 | -8.58 |
603806 | 福斯特 | 19.52 | 1,296.91 | 4.54% | 新晋 | -5.83 |
002426 | 胜利精密 | 472.82 | 1,243.52 | 4.35% | 新晋 | 3.27 |
688680 | 海优新材 | 6.50 | 1,204.04 | 4.21% | -0.40 | -7.31 |
合计 | -- | 743.97 | 14,970.67 | 52.35% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.20% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -541.08 |
本期利润(万元) | -542.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0416 |
期末基金资产净值(万元) | 28,595.48 |
期末基金份额净值(元) | 2.1906 |