单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期:
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2023-02-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.18 0.50 0.96 0.22 2.04 4.58 7.08 34.26
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.17 0.45 0.84 0.20 1.77 3.96 6.08 --
① — ② 0.18 0.50 0.96 0.22 2.04 4.58 7.08 34.26
① — ③ 0.02 0.05 0.12 0.02 0.27 0.62 1.00 0.00
同类排名 178/765 184/753 127/738 227/765 91/696 67/677 54/653 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 0.46 0.48 0.54 0.59 2.52 2.40 2.86
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.38 0.39 0.45 0.50 2.17 2.05 2.51
业绩比较基准 人民币活期存款基准利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曾省强 2021/03/26 1年10月12天 4.22 曾省强先生,北京师范大学硕士。2013年7月至2016年4月在江苏信宁投资管理有限公司担任固定收益部交易员,2016年5月加入国金基金管理有限公司,担任基金交易部交易员。2021年3月26日任国金金腾通货币市场证券投资基金基金经理。2021年3月26日任国金鑫盈货币市场证券投资基金基金经理。2022年12月14日任国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘辉 2017/04/15 2021/03/26 3年11月11天 13.38
徐艳芳 2014/02/17 2017/07/07 3年4月18天 14.66

国金金腾通货币A国金金腾通货币C基金总份额

国金金腾通货币A国金金腾通货币C合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)235113222117226567229958
户均持有份额(万)6.865.705.895.28
机构持有比例(%)35.4729.7728.0425.02
个人持有比例(%)64.5370.2371.9674.99

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 159,471.83 7.71 0.73
其中:政策性金融债 139,151.76 6.73 -0.25
短期融资券 14,040.80 0.68 -4.77
中期票据 7,989.24 0.39 --
同业存单 1,036,288.06 50.12 8.49
合计 1,217,789.93 58.90 --

(2022-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
210312 21进出12 440.00 45177.19 2.19
112211098 22平安银行CD098 300.00 30079.90 1.45
112212079 22北京银行CD079 300.00 30060.53 1.45
112205051 22建设银行CD051 300.00 30055.40 1.45
112291041 22杭州银行CD015 300.00 29959.94 1.45
112207062 22招商银行CD062 300.00 29777.61 1.44
220404 22农发04 270.00 27258.06 1.32
220211 22国开11 260.00 26143.31 1.26
220206 22国开06 250.00 25270.37 1.22
112209076 22浦发银行CD076 250.00 24854.67 1.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% 托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2022四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 7,817.57
本期利润(万元) 7,817.57
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 1,382,352.51
期末基金份额净值(元) --