近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.05 | -0.66 | -0.08 | 0.11 | 1.97 | 6.67 | 9.35 | 43.39 |
全债指数 ②% | 0.03 | -0.25 | 0.71 | 0.23 | 2.56 | 8.60 | 10.53 | 46.45 |
同类平均 ③% | 0.17 | -0.26 | 0.20 | 0.28 | 1.80 | 6.21 | 8.06 | -- |
① — ② | 0.02 | -0.41 | -0.79 | -0.12 | -0.60 | -1.93 | -1.18 | -3.06 |
① — ③ | -0.12 | -0.40 | -0.28 | -0.16 | 0.17 | 0.46 | 1.29 | 0.00 |
同类排名 | 1373/1681 | 1272/1598 | 1140/1502 | 1200/1681 | 562/1389 | 475/1229 | 238/986 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | -0.45 | 1.16 | 1.04 | 0.65 | 4.22 | 3.07 | 2.78 |
基准收益率②% | -0.14 | 1.70 | 1.11 | 0.78 | 5.65 | 3.05 | 4.96 |
① — ② | -0.31 | -0.54 | -0.07 | -0.13 | -1.43 | 0.02 | -2.18 |
业绩比较基准 | 中证全债指数 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 110.496 | 中 | 421/1004 | 126.034 | 偏低 | 113/441 |
贝塔系数 | 0.393 | 偏高 | 690/1004 | 0.403 | 中 | 287/441 |
下行风险 | 0.851 | 中 | 488/1004 | 1.010 | 偏低 | 141/441 |
夏普比率 | 11.944 | 偏高 | 315/1004 | 6.851 | 中 | 174/441 |
詹森指数 | 25,383,370,137,192,504,999.000 | 中 | 521/1004 | 8,074,926,932,074,989,599.000 | 中 | 290/441 |
金牛评级 | ★ | -- | -- | ★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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颜昕 | 2022/06/28 | 7月9天 | 0.91 | 颜昕女士,国际审计专业,管理学学士。加入鑫元基金前任职于南京银行,担任货币市场的投资和交易工作,连续两年在上海证券报撰写资金面板块的日评。2013年9月加入鑫元基金担任交易员,2014年2月至8月,担任鑫元基金交易室主管,2014年9月起担任基金经理助理。2015年6月26日任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理。2015年7月15日任鑫元货币市场基金的基金经理。2016年1月13日至2018年5月3日任鑫元兴利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2016年12月27日任鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月2日至2018年11月13日任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月9日至2019年10月22日任鑫元汇利债券型证券投资基金的基金经理。2016年6月3日至2019年10月22日任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月13日任鑫元裕利债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月17日至2019年10月15日任鑫元得利债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月27日任鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月22日任鑫元招利债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2019年8月30日任鑫元合丰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2018年1月20日任鑫元瑞利债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月17日至2019年7月24日任鑫元添利债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2019年10月11日任鑫元广利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月20日任鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月22日至2019年10月11日任鑫元常利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月19日任鑫元合利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年5月3日任鑫元兴利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年5月25日至2019年10月29日任鑫元增利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年7月11日至2019年10月11日任鑫元淳利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月13日至2019年1月21日任鑫元合享纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年1月24日至2020年4月20日任鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月30日至2020年6月1日任鑫元悦利定期开放债券型发起式证券投资基金招基金经理。2019年3月1日至2020年4月20日任鑫元承利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年5月9日至2020年6月1日任鑫元永利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月5日至2020年8月12日任鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月24日至2019年10月29日任鑫元添利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年4月27日至2022年9月30日任鑫元中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年4月27日至2022年9月30日任鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2021年9月15日任鑫元金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年06月28日任鑫元稳利债券型证券投资基金基金经理。2022年9月30日任鑫元锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月30日任鑫元臻利债券型证券投资基金基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 60,372.84 | 115.15 | -9.71 |
其中:政策性金融债 | 24,880.68 | 47.46 | -9.37 |
中期票据 | 1,023.06 | 1.95 | -0.01 |
合计 | 61,395.91 | 117.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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180210 | 18国开10 | 50.00 | 5384.56 | 10.27 |
200407 | 20农发07 | 50.00 | 5087.46 | 9.70 |
210313 | 21进出13 | 50.00 | 5049.55 | 9.63 |
1920058 | 19齐商银行二级01 | 40.00 | 4114.54 | 7.85 |
092200006 | 22泉州银行二级资本债01 | 40.00 | 3881.87 | 7.40 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.30% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 508.45 |
本期利润(万元) | -237.22 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0049 |
期末基金资产净值(万元) | 52,428.95 |
期末基金份额净值(元) | 1.084 |