近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.17 | 0.45 | 0.88 | 0.21 | 1.86 | 4.23 | 6.53 | 23.00 |
一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 ③% | 0.17 | 0.45 | 0.84 | 0.20 | 1.77 | 3.96 | 6.08 | -- |
① — ② | 0.17 | 0.45 | 0.88 | 0.21 | 1.86 | 4.23 | 6.53 | 23.00 |
① — ③ | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.09 | 0.27 | 0.45 | 0.00 |
同类排名 | 392/765 | 410/753 | 311/738 | 317/765 | 271/696 | 216/677 | 183/653 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | 0.43 | 0.42 | 0.48 | 0.55 | 2.37 | 2.19 | 2.31 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.09 | 0.08 | 0.15 | 0.22 | 1.02 | 0.84 | 0.96 |
业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孟晨波 | 2014/11/25 | 8年2月12天 | 23.00 | 孟晨波女士,经济学学士,多年证券投资研究从业经历。曾任荷兰银行上海分行资金部高级交易员,星展银行上海分行资金部经理,比利时富通银行上海分行资金部联席董事,花旗银行(中国)有限公司金融市场部副总监。2009年5月加入上投摩根基金管理有限公司,任固定收益部总监,2009年9月17日任上投摩根货币市场基金的基金经理。2014年8月19日至2018年11月1日任上投摩根现金管理货币市场基金的基金经理。2014年11月25日任上投摩根天添宝货币市场基金的基金经理。2014年11月25日至2017年8月18日任上投摩根天添盈货币市场基金的基金经理。 |
鞠婷 | 2016/05/27 | 6年8月11天 | 18.74 | 鞠婷,多年证券从业年限,具有基金从业资格。1997年7月至2001年5月在中国建设银行第一支行担任助理经济师,2006年3月至2014年10月在瑞穗银行总行担任总经理助理,自2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任我公司货币市场投资部基金经理助理一职。2015年7月9日至2018年11月1日任上投摩根现金管理货币市场基金的基金经理。2016年5月27日任上投摩根天添宝货币市场基金基金经理.2016年5月27日任上投摩根天添盈货币市场基金基金经理.2020年3月20日任上投摩根货币市场基金基金经理. |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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王亚南 | 2014/11/25 | 2015/12/11 | 1年16天 | 2.71 |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 13 | 14 | 25 | 23 | |
户均持有份额(万) | 3004.60 | 2736.14 | 2897.78 | 3086.76 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,997.85 | 5.20 | -1.30 |
金融债券 | 3,055.75 | 7.96 | -5.50 |
其中:政策性金融债 | 3,055.75 | 7.96 | -5.50 |
短期融资券 | 3,026.66 | 7.88 | -11.82 |
同业存单 | 9,988.08 | 26.00 | 6.51 |
合计 | 18,068.33 | 47.04 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220201 | 22国开01 | 20.00 | 2040.46 | 5.31 |
112210011 | 22兴业银行CD011 | 20.00 | 1998.56 | 5.20 |
112296979 | 22南京银行CD064 | 20.00 | 1998.38 | 5.20 |
229959 | 22贴现国债59 | 20.00 | 1997.85 | 5.20 |
112206041 | 22交通银行CD041 | 20.00 | 1995.78 | 5.20 |
042280089 | 22国电CP001 | 10.00 | 1015.41 | 2.64 |
220401 | 22农发01 | 10.00 | 1015.28 | 2.64 |
012282405 | 22厦翔业SCP010 | 10.00 | 1007.16 | 2.62 |
012283158 | 22中化工SCP010 | 10.00 | 1004.09 | 2.61 |
112211006 | 22平安银行CD006 | 10.00 | 999.31 | 2.60 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 110.76 |
本期利润(万元) | 110.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 35,635.08 |
期末基金份额净值(元) | -- |