近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 5.48 | 3.13 | 3.13 | 6.93 | 0.47 | 19.87 | 37.38 | 196.20 |
上证指数 ②% | 2.86 | 5.53 | 0.65 | 5.14 | -5.30 | -7.10 | 12.93 | -25.82 |
同类平均 ③% | 1.88 | 1.52 | -3.51 | 4.50 | -6.01 | -8.55 | 33.88 | -- |
① — ② | 2.62 | -2.40 | 2.48 | 1.79 | 5.77 | 26.97 | 24.45 | 222.02 |
① — ③ | 3.60 | 1.62 | 6.65 | 2.43 | 6.49 | 28.42 | 3.50 | 0.00 |
同类排名 | 621/7069 | 2321/6958 | 838/6718 | 1505/7068 | 1104/6029 | 228/4205 | 1062/2987 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | 3.09 | -9.74 | 10.96 | -17.04 | 35.43 | 18.39 | 101.70 |
基准收益率②% | 0.90 | -6.95 | 2.73 | -7.48 | 1.11 | 12.86 | 16.87 |
① — ② | 2.19 | -2.79 | 8.23 | -9.56 | 34.32 | 5.53 | 84.83 |
业绩比较基准 | 50%*中证800指数收益率+50%*中国债券总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡宜斌 | 2015/11/26 | 7年2月11天 | 175.05 | 胡宜斌先生,国籍中国学历、学位硕士研究生.历任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理,长江证券股份有限公司研究员,上投摩根基金管理有限公司研究员。2015年5月加入华安基金,任基金投资部基金经理助理。2015年11月26日任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月6日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年11月19日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月8日任华安智能生活混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安成长创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安景气优选混合型证券投资基金基金经理。 |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 431696 | 438160 | 469752 | 593626 | |
户均持有份额(万) | 0.43 | 0.38 | 0.34 | 0.42 | |
机构持有比例(%) | 18.11 | 14.61 | 3.92 | 2.87 | |
个人持有比例(%) | 81.89 | 85.39 | 96.08 | 97.13 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,915.86 | 0.54 | 新增 | -2.97 |
制造业 | 106,515.39 | 19.86 | 2.65 | -25.80 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,725.81 | 2.00 | 2.00 | -0.20 |
批发和零售业 | 31,287.47 | 5.83 | -1.16 | 3.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | 25,668.55 | 4.79 | 2.26 | 1.91 |
住宿和餐饮业 | 43,409.57 | 8.09 | 2.87 | 6.12 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,355.09 | 28.59 | -9.19 | 23.79 |
金融业 | 41,734.79 | 7.78 | -7.45 | 2.94 |
房地产业 | 11,718.21 | 2.18 | 0.45 | -0.91 |
租赁和商务服务业 | 3,704.99 | 0.69 | 2.59 | -1.29 |
科学研究和技术服务业 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | -1.93 |
水利、环境和公共设施管理业 | 12,181.37 | 2.27 | 1.09 | 1.84 |
卫生和社会工作 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | -1.19 |
文化、体育和娱乐业 | 45,518.17 | 8.49 | 2.54 | 7.72 |
合计 | 488,738.52 | 91.11 | -1.89 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600588 | 用友网络 | 977.80 | 23,633.43 | 4.41% | 新晋 | 3.58 |
301269 | 华大九天 | 243.06 | 21,892.11 | 4.08% | 0.45 | 9.99 |
300144 | 宋城演艺 | 1,480.17 | 21,610.54 | 4.03% | 0.73 | 0.88 |
600859 | 王府井 | 680.84 | 19,158.97 | 3.57% | 0.13 | -1.18 |
600754 | 锦江酒店 | 327.33 | 19,099.73 | 3.56% | -2.03 | -1.02 |
600258 | 首旅酒店 | 767.17 | 19,025.92 | 3.55% | -0.71 | -4.33 |
002063 | 远光软件 | 2,166.25 | 16,441.87 | 3.07% | -0.09 | 11.35 |
600977 | 中国电影 | 1,186.98 | 16,142.97 | 3.01% | -0.21 | -4.52 |
688111 | 金山办公 | 55.98 | 14,807.31 | 2.76% | 新晋 | 8.72 |
601318 | 中国平安 | 310.02 | 14,570.94 | 2.72% | 新晋 | -2.18 |
合计 | -- | 8,195.60 | 186,383.79 | 34.76% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 626.84 | 0.12 | -0.03 |
合计 | 626.84 | 0.12 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123170 | 南电转债 | 4.16 | 489.34 | 0.09 |
123154 | 火星转债 | 1.19 | 137.50 | 0.03 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -13,793.66 |
本期利润(万元) | 14,903.36 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0824 |
期末基金资产净值(万元) | 512,429.22 |
期末基金份额净值(元) | 2.77 |