基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-07）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -0.19 -5.74 -10.78 -0.48 -14.25 -8.81 -2.94 7.55
全债指数 ②% 0.02 -0.26 0.70 0.22 2.56 8.60 10.52 33.84
同类平均 ③% 1.08 0.04 -2.08 2.21 -2.37 4.24 13.33 --
① — ② -0.22 -5.48 -11.48 -0.71 -16.81 -17.41 -13.46 -26.29
① — ③ -1.27 -5.77 -8.70 -2.69 -11.88 -13.05 -16.26 0.00
同类排名 737/750 720/728 652/674 749/750 609/631 522/538 443/453 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -5.28 -6.71 0.94 -4.43 6.36 6.80 10.06
基准收益率②% -0.14 1.70 1.11 0.78 5.65 3.05 4.96
① — ② -5.14 -8.41 -0.17 -5.21 0.71 3.75 5.10
业绩比较基准 中证全债指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张惠 2015/08/31 7年5月6天 7.65 张惠，中国国籍，合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2007年6月加入华富基金管理有限公司，先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、固定收益研究员、华富保本混合型基金基金经理助理。2014年11月19日任华富保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月16日任华富旺财保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月31日任华富恒利债券型证券投资基金的基金经理。2016年1月21日任华富安享保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月28日至2017年7月5日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月26日至2018年8月1日任华富元鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2018年6月19日任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月17至2018年1月30日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月19日任华富安享债券型证券投资基金基金经理。2018年8月28日任华富安福保本混合型证券投资基金基金经理。2018年8月28日至2019年4月2日任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2019年4月2日任华富安福债券型证券投资基金基金经理。2019年4月15日任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理。2020年11月9日任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年8月16日任华富63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡伟 2015/08/31 2018/09/14 3年13天 4.50

华富恒利债券A华富恒利债券C基金总份额

华富恒利债券A华富恒利债券C合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)1181138175
户均持有份额(万)162.02248.26432.08589.51
机构持有比例(%)99.6499.7899.8099.83
个人持有比例(%)0.360.220.200.17

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 289.97 362.78 360.93
合计 289.97 362.78 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019688 22国债23 2.90 289.97 362.78

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--半年0.10%
半年--1年0.05%
1年以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -429.08
本期利润(万元) -280.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0574
期末基金资产净值(万元) 72.12
期末基金份额净值(元) 1.04