近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
(2023-02-07）
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.09 | 0.22 | 0.38 | 0.10 | 0.67 | 1.40 | 2.29 | 9.13 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.17 | 0.45 | 0.84 | 0.20 | 1.77 | 3.96 | 6.08 | -- |
| ① — ② | 0.09 | 0.22 | 0.38 | 0.10 | 0.67 | 1.40 | 2.29 | 9.13 |
| ① — ③ | -0.08 | -0.23 | -0.46 | -0.10 | -1.10 | -2.55 | -3.79 | 0.00 |
| 同类排名 | 755/765 | 749/753 | 734/738 | 754/765 | 692/696 | 672/677 | 647/653 | -- |
| 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.75 | 0.88 | 1.04 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| ① — ② | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.39 | 0.53 | 0.68 |
| 业绩比较基准 | 人民币活期存款基准利率（税后） | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘凌云 | 2020/07/01 | 2年7月6天 | 1.99 | 刘凌云，女，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。2007年7月至2013年6月在光大证券股份有限公司任债券交易员；2013年7月在富国基金管理有限公司任高级交易员兼研究助理。2014年8月5日至2015年4月27日任富国天时货币市场基金的基金经理。2014年8月6日至2015年4月27日任富国富钱包货币市场基金的基金经理。2015年5月1日加入中欧基金管理有限公司，2016年8月3日至2017年3月24日任中欧滚钱宝发起式货币市场基金的基金经理。2016年8月3日至2017年3月24日任中欧货币市场基金的基金经理。2016年12月19日至2017年3月24日任中欧骏泰货币市场基金中欧骏泰货币市场基金的基金经理。2019年1月21日任山西证券超短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月3日至2022年08月1日任山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年07月01日任山西证券日日添利货币市场基金的基金经理。2021年07月20日至2022年08月1日任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年07月20日至2022年08月1日任山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年07月20日至2022年08月1日任山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年01月12日任山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年04月27日任山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年04月29日任山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月21日任山西证券裕景30天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月21日任山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年2月3日任山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 缪佳 | 2021/12/10 | 1年1月28天 | 0.79 | 缪佳女士，新西兰梅西大学金融学硕士，具有基金从业资格。2012年2月至2014年8月任上海国际货币经纪有限公司利率互换经纪。2014年8月至2016年7月任海通证券股份有限公司债券融资部债券销售交易经理。2016年7过往从业经历月至2017年11月，在长城证券股份有限公司任投资主办，管理定向专户。2017年11月加入山西证券股份有限公司资管固收部任投资主办，管理恒利系列集合资产管理计划和启睿系列集合资产管理计划，管理规模约50亿。2021年8月调入山西证券股份有限公司公募基金部。2021年12月10日任山西证券超短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月10日任山西证券日日添利货币市场基金基金经理。2021年12月10日任山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月10日任山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月10日任山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年12月10日任山西证券裕丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月13日任山西证券90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022年5月10日任山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年5月10日任山西证券裕享增强债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月21日任山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
山西日日添利货币A山西日日添利货币B山西日日添利货币C基金总份额
山西日日添利货币A山西日日添利货币B山西日日添利货币C合计情况
| 2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 67448 | 61558 | 60371 | 54957 | |
| 户均持有份额(万) | 5.25 | 5.19 | 4.90 | 5.07 | |
| 机构持有比例(%) | 0.84 | 1.32 | 0.91 | 3.30 | |
| 个人持有比例(%) | 99.16 | 98.68 | 99.09 | 96.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
(--）
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值（万元） | 占资产净值% | 流通股东排名 |
|---|
(2022-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 31,498.16 | 6.01 | -0.91 |
| 其中：政策性金融债 | 24,330.17 | 4.65 | -0.75 |
| 短期融资券 | 52,627.45 | 10.05 | -7.66 |
| 中期票据 | 45,489.66 | 8.69 | -1.88 |
| 同业存单 | 200,617.25 | 38.31 | -7.67 |
| 合计 | 330,232.52 | 63.06 | -- |
(2022-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200202 | 20国开02 | 100.00 | 10130.51 | 1.93 |
| 112203092 | 22农业银行CD092 | 100.00 | 9963.96 | 1.90 |
| 112208111 | 22中信银行CD111 | 100.00 | 9963.75 | 1.90 |
| 112220173 | 22广发银行CD173 | 100.00 | 9963.75 | 1.90 |
| 112287114 | 22富邦华一银行CD151 | 100.00 | 9961.26 | 1.90 |
| 112281406 | 22南洋商业银行CD043 | 100.00 | 9961.24 | 1.90 |
| 112287534 | 22华融湘江银行CD200 | 100.00 | 9959.67 | 1.90 |
| 112204015 | 22中国银行CD015 | 100.00 | 9959.45 | 1.90 |
| 112281975 | 22成都农商银行CD117 | 100.00 | 9957.07 | 1.90 |
| 112206101 | 22交通银行CD101 | 100.00 | 9955.97 | 1.90 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.03% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
- 山西证券股份有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告(01-19)
- 山证日日添利货币：2022年第4季度报告(01-19)
- 山西证券日日添利货币市场基金2023年春节假期前暂停申购(转换转入、定期定额投资)公告(01-18)
- 山西证券股份有限公司关于新增嘉实财富管理有限公司为代销机构的公告(12-07)
- 山西证券股份有限公司关于新增上海凯石财富基金销售有限公司为代销机构的公告(11-03)
- 山西日日添利货币：2022年第三季度报告(10-25)
- 山西证券股份有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告(10-25)
- 山西证券日日添利货币市场基金2022年“国庆”假期前暂停申购（转换转入、定期定额投资）公告(09-27)
>>>财务数据（2022四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 646.71 |
| 本期利润(万元) | 646.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 376,647.56 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |