单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期:
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2016年四季度 2016年三季度 2016年二季度 2016年一季度 2016年 2015年 --年
净值增长率①% 0.22 3.50 0.74 1.21 5.76 3.51 --
基准收益率②% 0.62 0.98 0.97 0.98 3.60 2.81 --
① — ② -0.40 2.52 -0.23 0.23 2.16 0.70 --
业绩比较基准 (一年期银行定期存款利率(税后)+0.50%)×2。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱文成 2015/05/27 2016/11/29 1年6月2天 9.47
陈钢 2015/05/27 2016/11/29 1年6月2天 9.47

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2016四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,082.24
本期利润(万元) 102.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0039
期末基金资产净值(万元) --
期末基金份额净值(元) --