近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.07 | -3.25 | -0.55 | 0.53 | 1.81 | 5.01 | 36.25 | 112.91 |
上证指数 ②% | 2.86 | 5.53 | 0.65 | 5.14 | -5.30 | -7.10 | 12.93 | -29.03 |
同类平均 ③% | 1.88 | 1.52 | -3.51 | 4.50 | -6.01 | -8.55 | 33.88 | -- |
① — ② | -2.79 | -8.78 | -1.20 | -4.61 | 7.11 | 12.11 | 23.32 | 141.94 |
① — ③ | -1.82 | -4.77 | 2.96 | -3.97 | 7.82 | 13.57 | 2.36 | 0.00 |
同类排名 | 5874/7069 | 5694/6958 | 2403/6718 | 6758/7068 | 705/6029 | 819/4205 | 1111/2987 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | -0.23 | 1.10 | 1.77 | -3.39 | 8.44 | 23.79 | 31.90 |
基准收益率②% | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 4.50 | 4.50 | 4.24 |
① — ② | -1.36 | -0.03 | 0.65 | -4.50 | 3.94 | 19.29 | 27.66 |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率(税后)+3% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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于冰 | 2021/09/14 | 1年4月23天 | -0.48 | 于冰,男,中国,研究生,已取得基金从业资格.2013-2015国投瑞银基金/固定收益研究员,2015-2017华夏基金/境外业务策略分析师,2017-2020嘉实基金/固定收益投资经理助理2020-至今博时基金/现任博时恒荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日任博时恒兴一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年9月14日任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月14日至2023年2月1日任博时鑫康混合型证券投资基金基金经理。2021年9月14日任博时鑫荣稳健混合型证券投资基金基金经理。2021年9月14日任博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年9月14日任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
王冠 | 2021/12/09 | 1年1月29天 | -0.41 | 王冠,中国,本科/学士,已取得基金从业资格。2008-2010宝山钢铁股份有限公司/工程师2010-2011施耐德电气(中国)有限公司/产品经理2011-2013施耐德电气(澳大利亚)有限公司/产品经理2013-2015施耐德电气(中国)有限公司/产品经理过往从业经历2015-至今博时基金管理有限公司/历任研究员、高级研究员兼基金经理助理,现任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月9日任博时新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月9日任博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 515 | 634 | 238 | 214 | |
户均持有份额(万) | 12.24 | 17.66 | 86.12 | 32.42 | |
机构持有比例(%) | 94.64 | 95.74 | 98.60 | 96.19 | |
个人持有比例(%) | 5.36 | 4.27 | 1.40 | 3.81 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 38.07 | 0.72 | 0.77 | -2.79 |
制造业 | 516.13 | 9.80 | 0.09 | -35.86 |
建筑业 | 37.00 | 0.70 | 0.09 | -0.98 |
交通运输、仓储和邮政业 | 30.01 | 0.57 | 0.49 | -2.31 |
金融业 | 18.05 | 0.34 | 新增 | -4.50 |
综合 | 0.16 | 0.00 | 新增 | -1.35 |
合计 | 639.42 | 12.13 | 2.85 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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300724 | 捷佳伟创 | 0.96 | 109.46 | 2.08% | 新晋 | -0.97 |
002634 | 棒杰股份 | 10.97 | 107.84 | 2.05% | 新晋 | 14.88 |
688063 | 派能科技 | 0.27 | 83.81 | 1.59% | 新晋 | -11.42 |
688032 | 禾迈股份 | 0.09 | 82.09 | 1.56% | 新晋 | -0.29 |
600732 | 爱旭股份 | 1.80 | 68.08 | 1.29% | 新晋 | -12.28 |
603505 | 金石资源 | 0.96 | 38.07 | 0.72% | -0.39 | 7.14 |
601886 | 江河集团 | 4.78 | 37.00 | 0.70% | -0.09 | 0.51 |
603806 | 福斯特 | 0.48 | 31.89 | 0.61% | -0.25 | -5.83 |
300124 | 汇川技术 | 0.41 | 28.50 | 0.54% | 新晋 | 6.20 |
601021 | 春秋航空 | 0.43 | 27.63 | 0.52% | 新晋 | -3.37 |
合计 | -- | 21.15 | 614.37 | 11.66% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 598.98 | 11.38 | -- |
金融债券 | 3,084.73 | 58.59 | 9.50 |
其中:政策性金融债 | 3,084.73 | 58.59 | 25.89 |
可转换债券 | 316.35 | 6.01 | 3.15 |
合计 | 4,000.06 | 75.98 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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200212 | 20国开12 | 20.00 | 2070.90 | 39.34 |
092118003 | 21农发清发03 | 10.00 | 1013.84 | 19.26 |
019656 | 21国债08 | 3.00 | 305.25 | 5.80 |
019674 | 22国债09 | 2.90 | 293.72 | 5.58 |
113052 | 兴业转债 | 2.50 | 254.54 | 4.83 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | 0.10% |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.75% |
500--1000万元 | 0.50% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 85.77 |
本期利润(万元) | 70.09 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0248 |
期末基金资产净值(万元) | 3,866.24 |
期末基金份额净值(元) | 2.2715 |