近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 4.82 | 1.58 | 0.47 | 6.79 | -4.49 | -4.96 | 74.09 | 325.07 |
上证指数 ②% | 2.86 | 5.53 | 0.65 | 5.14 | -5.30 | -7.10 | 12.93 | 11.94 |
同类平均 ③% | 1.88 | 1.52 | -3.51 | 4.50 | -6.01 | -8.55 | 33.88 | -- |
① — ② | 1.96 | -3.95 | -0.18 | 1.65 | 0.81 | 2.14 | 61.16 | 313.13 |
① — ③ | 2.94 | 0.06 | 3.99 | 2.28 | 1.53 | 3.59 | 40.20 | 0.00 |
同类排名 | 845/7069 | 3038/6958 | 1791/6718 | 1586/7068 | 2851/6029 | 1938/4205 | 298/2987 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | -0.05 | -8.43 | 10.14 | -20.97 | 19.06 | 94.88 | 78.64 |
基准收益率②% | 0.79 | -6.71 | 2.60 | -7.35 | 0.76 | 12.81 | 17.40 |
① — ② | -0.84 | -1.72 | 7.54 | -13.62 | 18.30 | 82.07 | 61.24 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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胡宜斌 | 2022/01/26 | 1年12天 | -6.26 | 胡宜斌先生,国籍中国学历、学位硕士研究生.历任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理,长江证券股份有限公司研究员,上投摩根基金管理有限公司研究员。2015年5月加入华安基金,任基金投资部基金经理助理。2015年11月26日任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月6日至2017年7月24日任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2019年11月19日任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年5月8日任华安智能生活混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日任华安成长创新混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年3月1日任华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年6月2日任华安景气优选混合型证券投资基金基金经理。 |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 304298 | 485809 | 465560 | 206437 | |
户均持有份额(万) | 0.36 | 0.34 | 0.47 | 0.67 | |
机构持有比例(%) | 13.15 | 32.37 | 33.01 | 42.99 | |
个人持有比例(%) | 86.85 | 67.63 | 66.99 | 57.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,231.31 | 0.58 | 新增 | -2.93 |
制造业 | 100,880.86 | 26.31 | 4.48 | -19.35 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,620.69 | 2.51 | 2.62 | 0.31 |
批发和零售业 | 24,492.50 | 6.39 | -1.23 | 4.24 |
交通运输、仓储和邮政业 | 19,852.27 | 5.18 | 2.41 | 2.30 |
住宿和餐饮业 | 43,064.41 | 11.23 | -0.63 | 9.26 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,450.75 | 24.38 | -10.26 | 19.58 |
金融业 | 17,231.61 | 4.49 | -4.15 | -0.35 |
房地产业 | 16,493.18 | 4.30 | -0.04 | 1.21 |
租赁和商务服务业 | 2,924.73 | 0.76 | 1.93 | -1.22 |
科学研究和技术服务业 | 1.65 | 0.00 | 0.01 | -1.93 |
水利、环境和公共设施管理业 | 9,156.30 | 2.39 | 0.36 | 1.96 |
卫生和社会工作 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | -1.19 |
文化、体育和娱乐业 | 9,967.18 | 2.60 | -0.85 | 1.83 |
合计 | 349,369.04 | 91.12 | -5.93 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600754 | 锦江酒店 | 345.13 | 20,138.60 | 5.25% | -0.40 | -1.02 |
600258 | 首旅酒店 | 782.22 | 19,399.06 | 5.06% | 1.05 | -4.33 |
000537 | 广宇发展 | 1,246.65 | 16,493.18 | 4.30% | 新晋 | -6.94 |
600859 | 王府井 | 565.84 | 15,922.69 | 4.15% | 0.25 | -1.18 |
301269 | 华大九天 | 156.91 | 14,132.50 | 3.69% | -0.01 | 9.99 |
600588 | 用友网络 | 472.99 | 11,432.17 | 2.98% | 新晋 | 3.58 |
600021 | 上海电力 | 941.89 | 9,428.32 | 2.46% | 新晋 | 0.19 |
002063 | 远光软件 | 1,177.24 | 8,935.23 | 2.33% | 新晋 | 11.35 |
600536 | 中国软件 | 151.22 | 8,820.64 | 2.30% | 新晋 | 25.76 |
300894 | 火星人 | 338.94 | 8,568.30 | 2.24% | 新晋 | 2.06 |
合计 | -- | 6,179.03 | 133,270.69 | 34.76% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 384.61 | 0.10 | -0.05 |
合计 | 384.61 | 0.10 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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123170 | 南电转债 | 3.27 | 384.61 | 0.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.20% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -11,579.80 |
本期利润(万元) | -231.67 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0023 |
期末基金资产净值(万元) | 382,142.89 |
期末基金份额净值(元) | 3.787 |