近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.01 | -0.25 | 0.33 | 0.01 | 2.11 | 7.06 | 8.92 | 27.69 |
全债指数 ②% | 0.02 | -0.26 | 0.70 | 0.23 | 2.56 | 8.60 | 10.53 | 28.83 |
同类平均 ③% | 0.17 | -0.26 | 0.20 | 0.28 | 1.80 | 6.21 | 8.06 | -- |
① — ② | -0.01 | 0.00 | -0.38 | -0.22 | -0.45 | -1.54 | -1.61 | -1.14 |
① — ③ | -0.16 | 0.00 | 0.13 | -0.27 | 0.32 | 0.85 | 0.86 | 0.00 |
同类排名 | 1492/1681 | 868/1598 | 640/1502 | 1433/1681 | 399/1389 | 339/1229 | 327/986 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | 0.04 | 1.28 | 0.98 | 0.49 | 4.22 | 2.42 | 3.78 |
基准收益率②% | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
① — ② | -0.64 | 0.60 | 0.31 | -0.18 | 1.52 | -0.28 | 1.08 |
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款收益率(税后)+1.2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | 144.137 | 中 | 565/1004 | 139.893 | 偏低 | 142/441 |
贝塔系数 | 0.607 | 高 | 927/1004 | 0.538 | 偏高 | 375/441 |
下行风险 | 1.075 | 中 | 618/1004 | 1.003 | 偏低 | 137/441 |
夏普比率 | 10.678 | 中 | 395/1004 | 9.739 | 偏高 | 88/441 |
詹森指数 | 118,379,435,013.985 | 中 | 628/1004 | 1,181,570,623,559,699,499,999.000 | 中 | 266/441 |
金牛评级 | ★ | -- | -- | ★★ | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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何平 | 2023/02/01 | 6天 | 0.02 | 何平,男,中国籍,16年证券从业经历,研究生/硕士。2006年-2008年任中国农业银行总行/投资经理,2008年-2022年任中信银行/金融市场部处长,2022-至今任职于博时基金。2023年2月1日起,担任博时裕通纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年2月1日起,担任博时裕乾纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日起,担任博时裕瑞纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日起,担任博时富源纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月1日起,担任博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 98 | 96 | 96 | 99 | |
户均持有份额(万) | 33.57 | 843.00 | 770.34 | 1454.11 | |
机构持有比例(%) | 97.56 | 99.89 | 99.89 | 99.91 | |
个人持有比例(%) | 2.44 | 0.11 | 0.11 | 0.09 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,000.64 | 10.04 | -- |
金融债券 | 10,266.34 | 103.05 | 6.46 |
其中:政策性金融债 | 10,266.34 | 103.05 | 6.46 |
合计 | 11,266.97 | 113.09 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210303 | 21进出03 | 50.00 | 5160.86 | 51.80 |
210218 | 21国开18 | 30.00 | 3028.54 | 30.40 |
150218 | 15国开18 | 10.00 | 1041.78 | 10.46 |
180408 | 18农发08 | 10.00 | 1035.16 | 10.39 |
220025 | 22附息国债25 | 10.00 | 1000.64 | 10.04 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--300万元 | 0.50% |
300--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 31.17 |
本期利润(万元) | 6.83 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 |
期末基金资产净值(万元) | 8,005.24 |
期末基金份额净值(元) | 1.0613 |