近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 2.34 | 5.22 | -0.18 | 4.50 | -6.45 | -22.28 | 44.54 | 127.80 |
上证指数 ②% | 2.86 | 5.53 | 0.65 | 5.14 | -5.30 | -7.10 | 12.93 | 7.99 |
同类平均 ③% | 1.88 | 1.52 | -3.51 | 4.50 | -6.01 | -8.55 | 33.88 | -- |
① — ② | -0.52 | -0.31 | -0.83 | -0.64 | -1.15 | -15.18 | 31.61 | 119.81 |
① — ③ | 0.45 | 3.70 | 3.34 | -0.01 | -0.43 | -13.73 | 10.66 | 0.00 |
同类排名 | 2525/7069 | 1538/6958 | 2126/6718 | 3165/7068 | 3346/6029 | 3117/4205 | 821/2987 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | 0.14 | -6.00 | -0.64 | -15.64 | 1.73 | 85.27 | 51.60 |
基准收益率②% | 1.34 | -13.74 | 5.99 | -11.35 | 12.89 | 42.42 | 21.21 |
① — ② | -1.20 | 7.74 | -6.63 | -4.29 | -11.16 | 42.85 | 30.39 |
业绩比较基准 | 中证医药卫生指数收益率*40%+中证环保产业指数收益率*40%+中证综合债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蒋鑫 | 2016/06/24 | 6年7月13天 | 126.63 | 蒋鑫女士,中国国籍,经济学硕士,多年金融证券从业经验,具有基金从业资格。历任中国中投证券有限责任公司研究总部研究员;2015年4月加盟鹏华基金管理有限公司,担任研究部资深研究员,从事行业研究工作。2016年6月24日任鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日任鹏华新能源产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任鹏华普天收益证券投资基金基金经理的基金经理。2017年7月29日至2020年3月13日任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月22日至2018年11月17日任鹏华优势企业股票型证券投资基金的基金经理。2020年12月16日任鹏华优选成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日任鹏华致远成长混合型证券投资基金基金经理。2021年6月2日任鹏华远见成长混合型证券投资基金基金经理。2021年8月7日任鹏华产业升级混合型证券投资基金基金经理。2021年9月2日任鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,041.47 | 5.39 | 4.33 | 3.30 |
采矿业 | 25.99 | 0.13 | 1.72 | -3.38 |
制造业 | 9,956.51 | 51.56 | -13.73 | 5.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 737.22 | 3.82 | -1.33 | -0.98 |
金融业 | 603.72 | 3.13 | -0.25 | -1.71 |
房地产业 | 354.90 | 1.84 | 5.54 | -1.25 |
租赁和商务服务业 | 1,114.71 | 5.77 | -0.17 | 3.79 |
科学研究和技术服务业 | 856.50 | 4.44 | -0.61 | 2.51 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.35 | 0.01 | 0.00 | -0.42 |
卫生和社会工作 | 2.57 | 0.01 | 0.00 | -1.18 |
文化、体育和娱乐业 | 125.42 | 0.65 | -0.65 | -0.12 |
合计 | 14,820.36 | 76.75 | 0.88 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601888 | 中国中免 | 5.16 | 1,114.71 | 5.77% | 0.55 | -8.58 |
300498 | 温氏股份 | 45.57 | 894.54 | 4.63% | -2.61 | 7.07 |
000423 | 东阿阿胶 | 20.64 | 840.05 | 4.35% | 0.94 | 15.34 |
688331 | 荣昌生物 | 9.60 | 743.80 | 3.85% | 新晋 | 9.77 |
002100 | 天康生物 | 70.21 | 583.43 | 3.02% | -1.78 | 10.90 |
300666 | 江丰电子 | 8.39 | 580.57 | 3.01% | -0.93 | 5.78 |
688008 | 澜起科技 | 9.04 | 566.07 | 2.93% | 新晋 | -11.27 |
000661 | 长春高新 | 3.29 | 547.52 | 2.84% | -0.02 | 4.74 |
603899 | 晨光股份 | 9.49 | 521.68 | 2.70% | 0.52 | 0.31 |
301035 | 润丰股份 | 5.95 | 518.25 | 2.68% | -0.44 | -14.93 |
合计 | -- | 187.34 | 6,910.62 | 35.78% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.50% | 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.00% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -353.10 |
本期利润(万元) | 31.61 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 |
期末基金资产净值(万元) | 19,310.63 |
期末基金份额净值(元) | 2.18 |