基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-07）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.06 0.40 -1.20 0.66 -1.90 -2.29 13.92 36.22
全债指数 ②% 0.02 -0.26 0.71 0.23 2.56 8.60 10.52 27.08
同类平均 ③% 1.08 0.04 -2.08 2.21 -2.37 4.24 13.33 --
① — ② 0.03 0.66 -1.91 0.43 -4.46 -10.89 3.40 9.14
① — ③ -1.02 0.37 0.87 -1.55 0.47 -6.53 0.60 0.00
同类排名 696/750 323/728 336/674 631/750 370/631 461/538 179/453 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -0.16 -2.66 2.93 -3.76 3.17 15.67 12.72
基准收益率②% -0.32 -0.96 0.93 -1.42 1.50 2.62 4.53
① — ② 0.16 -1.70 2.00 -2.34 1.67 13.05 8.19
业绩比较基准 中国债券综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毛静平 2018/09/12 4年4月25天 31.70 毛静平，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任阳光资产管理股份有限公司信用研究员、毕马威华振会计师事务所审计师；2017年2月加入泓德基金管理有限公司，先后在固定收益投资部担任高级信用研究员、基金经理助理。2018年9月12日任泓德泓利货币市场基金基金经理。2018年9月12日任泓德添利货币市场基金基金经理。2018年9月12日任泓德裕康债券型证券投资基金基金经理。2019年7月1日任泓德裕丰中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月17日至2022年10月13日任泓德裕瑞三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年6月18日任泓德裕和纯债债券型证券投资基金基金经理。
刘星洋 2021/12/31 1年1月7天 -2.88 刘星洋，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。曾任信银理财有限责任公司投资经理，中信银行股份有限公司资产管理业务中心投资经理，中信银行股份有限公司金融市场部投资经理、分析师；2021年8月加入泓德基金管理有限公司。2021年12月31日任泓德裕康债券型证券投资基金基金经理。2022 年3 月24日任泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李倩 2016/07/15 2021/06/18 4年11月3天 38.84

泓德裕康债券A泓德裕康债券C基金总份额

泓德裕康债券A泓德裕康债券C合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)68508405125582072
户均持有份额(万)0.921.201.125.65
机构持有比例(%)0.0023.9818.2723.10
个人持有比例(%)100.0076.0281.7376.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,159.65 0.43 0.48 -0.04
制造业 38,231.40 14.15 -0.49 5.31
交通运输、仓储和邮政业 1,422.97 0.53 -0.11 -0.31
信息传输、软件和信息技术服务业 1,229.75 0.46 新增 -0.77
金融业 2,006.22 0.74 -0.05 -0.91
房地产业 5,369.22 1.99 0.09 0.94
科学研究和技术服务业 2,807.19 1.04 -0.14 0.57
合计 52,226.40 19.34 -0.68 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利发展 193.89 2,933.56 1.09% -0.19 -5.36
000002 万科A 133.83 2,435.67 0.90% 0.10 -8.70
603345 安井食品 14.00 2,266.43 0.84% 0.01 -2.72
600309 万华化学 23.60 2,186.71 0.81% 0.02 4.56
601012 隆基绿能 49.55 2,094.03 0.77% -0.07 7.83
300760 迈瑞医疗 6.51 2,055.92 0.76% 0.13 -0.37
605499 东鹏饮料 10.92 1,942.70 0.72% 新晋 -0.49
688029 南微医学 21.30 1,749.34 0.65% 新晋 12.03
600519 贵州茅台 1.00 1,728.73 0.64% -0.02 -0.47
600809 山西汾酒 6.05 1,724.19 0.64% -0.03 -1.11
合计 -- 460.65 21,117.28 7.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 38,679.63 14.31 -3.42
其中：政策性金融债 38,679.63 14.31 -3.42
企业债券 33,629.94 12.45 -0.03
可转换债券 585.39 0.22 0.01
中期票据 183,345.26 67.85 3.12
合计 256,240.23 94.83 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102000890 20京建工MTN001 110.00 11170.23 4.13
101801504 18京基投MTN001A 110.00 11167.41 4.13
220208 22国开08 100.00 10125.66 3.75
102000327 20铁建房产MTN001 90.00 9226.71 3.41
102001546 20陕延油MTN004 80.00 8142.00 3.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.13% 销售服务费率: 0.35%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.25%
半年以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -23.14
本期利润(万元) -13.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0027
期末基金资产净值(万元) 5,751.73
期末基金份额净值(元) 1.2144