基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2017年四季度 2017年三季度 2017年二季度 2017年一季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.87 -3.01 3.61 -0.97 -1.35 -- --
基准收益率②% 3.09 -0.88 1.25 1.49 5.02 -- --
① — ② -3.96 -2.13 2.36 -2.46 -6.37 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林材 2016/11/30 2018/02/26 1年2月26天 0.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 992.85 20.04 -- --
批发和零售业 154.82 3.13 -- --
合计 1,147.67 23.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600085 同仁堂 7.00 225.68 4.56% 0.04 7.63
600161 天坛生物 6.50 187.14 3.78% -0.48 -4.73
601607 上海医药 6.40 154.82 3.13% 0.10 2.05
600436 片仔癀 2.10 132.72 2.68% 0.24 3.00
600518 ST康美 5.68 127.00 2.56% 0.29 0.40
000915 华特达因 3.90 117.55 2.37% -0.31 -1.98
002007 华兰生物 4.00 107.52 2.17% 0.00 -2.09
300233 金城医药 4.99 92.97 1.88% -0.13 0.73
002262 恩华药业 0.16 2.28 0.05% 0.00 3.53
合计 -- 40.73 1,147.68 23.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据（2017四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -17.14
本期利润(万元) -44.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0092
期末基金资产净值(万元) 4,953.87
期末基金份额净值(元) 1.021