近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.16 | 0.45 | 0.83 | 0.20 | 1.73 | 3.80 | 5.86 | 18.36 |
一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 ③% | 0.17 | 0.45 | 0.84 | 0.20 | 1.77 | 3.96 | 6.08 | -- |
① — ② | 0.16 | 0.45 | 0.83 | 0.20 | 1.73 | 3.80 | 5.86 | 18.36 |
① — ③ | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.05 | -0.16 | -0.22 | 0.00 |
同类排名 | 457/765 | 438/753 | 438/738 | 447/765 | 442/696 | 495/677 | 463/653 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | 0.41 | 0.38 | 0.44 | 0.52 | 2.02 | 2.04 | 2.38 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.32 | 0.29 | 0.35 | 0.43 | 1.67 | 1.69 | 2.03 |
业绩比较基准 | 活期存款基准利率*(1-利息税税率) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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尹华龙 | 2022/07/20 | 6月18天 | 0.90 | 尹华龙先生,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2012年6月至2015年10月担任信达澳银基金管理有限公司债券研究员,2015年10月正式加入华润元大基金管理有限公司,在固定收益部任职。2016年4月11日至2017年4月19日任华润元大现金收益货币市场基金的基金经理。2016年4月11日至2017年4月19日任华润元大稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2017年4月19日任华润元大现金通货币市场基金的基金经理。2016年10月17日至2017年4月19日任华润元大润鑫债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月24日至2017年4月19日任华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日任信达澳银鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年5月4日任信达澳银信用债债券型证券投资基金基金经理。2018年5月4日任信达澳银安益纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月11日至2019年9月18日任信达澳银安和纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年12月26日任信达澳银安盛纯债券型证投资基金基金经理。2020年07月25日任信达澳银慧管家货币市场基金基金经理。2020年07月25日任信达澳银稳定价值债券型证券投资基金基金经理。2020年07月25日任信达澳银慧理财货币市场基金基金经理。2022年07月20日任华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。2022年07月20日任华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。2022年07月20日任华润元大现金收益货币市场基金基金经理。2022年07月20日任华润元大现金通货币市场基金基金经理。2022年10月21日任华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月21日任华润元大润安混合型证券投资基金基金经理。 |
金兴健 | 2021/04/09 | 1年9月28天 | 3.46 | 金兴健,中国,华东师范大学金融专业硕士,具备基金从业资格。2003年至2010年历任宝钢集团资金部、资金运用部投资经理、部门经理;2010年至2013年任华安基金管理有限公司财富管理部投资经理;2013年至2017年任华安未来资产管理有限公司业务发展部高级项目经理;2017年加入公司,现任华润元大基金管理有限公司投研总监。2021年2月23日任金兴健为华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。2021年2月23日任华润元大润禧39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年2月23日任华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理。2021年2月23日任华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。2021年2月23日任华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任华润元大现金收益货币市场基金基金经理。2021年4月9日任华润元大现金通货币市场基金基金经理。2021年5月27日至2022年12月1日任华润元大景泰混合型证券投资基金基金经理。2022年5月27日任华润元大润安混合型证券投资基金基金经理。2022年9月22日任华润元大润丰纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 18687 | 19016 | 19486 | 20351 | |
户均持有份额(万) | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.55 | |
机构持有比例(%) | 29.35 | 25.39 | 13.11 | 9.02 | |
个人持有比例(%) | 70.65 | 74.61 | 86.89 | 90.98 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 998.69 | 0.27 | -1.83 |
金融债券 | 21,442.42 | 5.76 | 2.29 |
其中:政策性金融债 | 21,442.42 | 5.76 | 2.29 |
短期融资券 | 36,279.54 | 9.74 | 7.10 |
同业存单 | 198,332.10 | 53.24 | 3.57 |
合计 | 257,052.75 | 69.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112216201 | 22上海银行CD201 | 200.00 | 19985.26 | 5.36 |
220201 | 22国开01 | 120.00 | 12244.28 | 3.29 |
112209005 | 22浦发银行CD005 | 100.00 | 9995.43 | 2.68 |
112209012 | 22浦发银行CD012 | 100.00 | 9990.86 | 2.68 |
112219127 | 22恒丰银行CD127 | 70.00 | 6993.49 | 1.88 |
012284020 | 22华电租赁SCP005 | 50.00 | 5007.20 | 1.34 |
112210003 | 22兴业银行CD003 | 50.00 | 4998.72 | 1.34 |
112290250 | 22天津银行CD017 | 50.00 | 4997.67 | 1.34 |
112290289 | 22大连银行CD010 | 50.00 | 4997.00 | 1.34 |
112209010 | 22浦发银行CD010 | 50.00 | 4995.92 | 1.34 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.25% | 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.15% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 22.16 |
本期利润(万元) | 22.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 5,010.45 |
期末基金份额净值(元) | -- |