基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-07）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 1.00 0.59 0.71 2.47 -3.95 3.05 4.15 21.78
上证指数 ②% 2.86 5.53 0.65 5.14 -5.30 -7.10 12.93 6.03
同类平均 ③% 1.88 1.52 -3.51 4.50 -6.01 -8.55 33.88 --
① — ② -1.86 -4.94 0.06 -2.67 1.35 10.15 -8.78 15.75
① — ③ -0.88 -0.92 4.22 -2.03 2.06 11.60 -29.73 0.00
同类排名 4075/7069 3739/6958 1660/6718 4788/7068 2699/6029 1079/4205 2666/2987 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -0.25 -1.83 -2.02 -4.05 10.35 0.05 19.82
基准收益率②% 0.60 -3.75 2.70 -3.96 2.34 10.31 13.70
① — ② -0.85 1.92 -4.72 -0.09 8.01 -10.26 6.12
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王颖 2017/09/14 5年4月23天 17.73 王颖，中国，经济学硕士，已取得基金从业资格。曾任职于平安资产管理有限责任公司，担任研究经理。2016年9月加入信诚基金管理有限公司，历任助理投资经理、基金经理助理。2017年2月16日至2018年6月12日任信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月14日任信诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年10月24日至2018年6月20日任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年01月08日任信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月8日任信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月24日任信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年03月24日任信诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
提云涛 2016/09/02 2017/09/14 1年12天 3.27

信诚至利混合A信诚至利混合C基金总份额

信诚至利混合A信诚至利混合C合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)414445589459
户均持有份额(万)41.5387.8957.2113.92
机构持有比例(%)89.3190.1571.650.00
个人持有比例(%)10.699.8528.35100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 184.38 0.75 1.00 -2.76
制造业 3,598.28 14.67 3.02 -30.99
建筑业 168.70 0.69 -0.06 -0.99
信息传输、软件和信息技术服务业 1,069.58 4.36 -3.34 -0.44
金融业 444.98 1.81 -0.80 -3.03
科学研究和技术服务业 167.59 0.68 -0.59 -1.25
水利、环境和公共设施管理业 6.81 0.03 0.00 -0.40
卫生和社会工作 48.47 0.20 新增 -0.99
合计 5,688.79 23.19 2.01 --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300674 宇信科技 12.69 178.29 0.73% 新晋 22.59
688239 航宇科技 1.94 150.72 0.61% 新晋 6.50
300760 迈瑞医疗 0.47 148.51 0.61% 0.00 -0.37
000768 中航西飞 5.52 140.48 0.57% 新晋 2.62
688111 金山办公 0.50 132.25 0.54% 新晋 8.72
601688 华泰证券 9.98 127.15 0.52% 新晋 5.73
601166 兴业银行 7.02 123.48 0.50% 新晋 -5.22
603063 禾望电气 4.40 122.67 0.50% 新晋 1.80
600837 海通证券 14.00 121.66 0.50% 新晋 5.58
002049 紫光国微 0.92 121.01 0.49% 新晋 -1.96
合计 -- 57.44 1,366.22 5.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,057.25 8.39 0.14
其中：政策性金融债 2,057.25 8.39 0.14
企业债券 5,062.89 20.65 -0.13
短期融资券 2,015.79 8.22 0.12
同业存单 3,948.79 16.10 -3.73
合计 13,084.73 53.36 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112210225 22兴业银行CD225 40.00 3948.79 16.10
210212 21国开12 20.00 2057.25 8.39
149202 20深投05 20.00 2030.67 8.28
175291 20青港01 20.00 2022.78 8.25
042280296 22电网CP010 20.00 2015.79 8.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.80%
50--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 36.32
本期利润(万元) -16.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0029
期末基金资产净值(万元) 6,497.41
期末基金份额净值(元) 1.1884