基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-07）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.27 1.26 0.17 0.45 -0.71 4.03 6.24 21.61
全债指数 ②% 0.03 -0.26 0.71 0.23 2.57 8.60 10.53 24.71
同类平均 ③% 0.39 -0.40 -0.34 0.73 0.98 6.50 8.87 --
① — ② 0.24 1.52 -0.54 0.21 -3.28 -4.57 -4.29 -3.10
① — ③ -0.11 1.66 0.51 -0.28 -1.69 -2.47 -2.63 0.00
同类排名 152/331 15/327 155/324 174/331 270/308 238/272 175/209 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -0.76 -0.93 0.92 0.34 4.10 3.19 3.87
基准收益率②% -0.14 1.70 1.11 0.78 5.65 3.05 4.96
① — ② -0.62 -2.63 -0.19 -0.44 -1.55 0.14 -1.09
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 156.508 中 622/1004 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.603 高 923/1004 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.046 中 600/1004 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 11.473 中 340/1004 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 3,981,454,058,935,529.500 中 578/1004 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏宁 2021/05/28 1年8月10天 2.40 苏宁先生，北京大学西方经济学硕士。曾先后担任易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益研究员、基金经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司，任固定收益投资中心投资经理。2019年12月25日至2021年1月5日任平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年2月22日任平安惠诚纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月18日任平安元盛超短债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月23日至2021年12月29日任平安鼎弘混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2020年3月23日任平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年04月9日至2021年05月28日任平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年04月26日至2022年02月18日任平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年05月15日任平安惠润纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月16日至2021年05月28日任平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年05月28日任平安鼎信债券型证券投资基金基金经理。2021年05月28日至2022年7月6日任平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年05月28日至2022年7月6日任平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年05月28日至2022年7月6日任平安惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年06月15日任平安元丰中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月29日任平安惠安纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年6月9日任平安惠韵纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月6日任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月8日任平安元福短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年10月31日任平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张文平 2020/06/09 2021/06/23 1年14天 2.04
余斌 2017/10/16 2021/06/11 3年7月26天 16.27
申俊华 2016/10/27 2017/12/01 1年1月5天 1.12

平安惠享纯债A平安惠享纯债C基金总份额

平安惠享纯债A平安惠享纯债C合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)320335374528
户均持有份额(万)4.434.6664.4443.80
机构持有比例(%)71.8465.1996.6490.26
个人持有比例(%)28.1634.813.369.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,656.72 20.02 14.84
企业债券 1,285.50 15.53 -6.70
中期票据 4,090.99 49.43 3.15
合计 7,033.20 84.98 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210014 21附息国债14 10.00 1058.37 12.79
102100891 21汉江国资MTN002 8.00 838.79 10.13
102280637 22北部湾MTN003 8.00 833.57 10.07
102280444 22本钢集团MTN001 8.00 811.20 9.80
102281461 22华发实业MTN001B 8.00 807.20 9.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.13
本期利润(万元) -9.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0158
期末基金资产净值(万元) 366.85
期末基金份额净值(元) 1.053