单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期:
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2023-02-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.16 0.43 0.77 0.19 1.65 3.74 5.85 16.80
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.17 0.45 0.84 0.20 1.77 3.96 6.08 --
① — ② 0.16 0.43 0.77 0.19 1.65 3.74 5.85 16.80
① — ③ -0.01 -0.02 -0.06 -0.01 -0.13 -0.22 -0.23 0.00
同类排名 532/765 518/753 565/738 554/765 544/696 521/677 466/653 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 0.38 0.35 0.44 0.49 2.09 2.04 2.45
基准收益率②% 0.09 0.09 0.09 0.09 0.35 0.35 0.35
① — ② 0.29 0.26 0.36 0.40 1.74 1.69 2.10
业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕文晔 2019/04/25 3年9月12天 7.82 吕文晔,中国国籍,英国华威大学过程工程和商业管理硕士,具有证券投资管理从业年限,具有基金从业资格,曾任平安资产管理有限责任公司交易部债券交易员。现任浙商基金管理有限公司基金经理助理。2016年2月15日至2017年10月31日任浙商日添利货币市场基金基金经理。2016年3月17日至2017年10月31日任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月17日任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月17日至2017年10月31日任浙商聚盈信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2017年10月31日任浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月20日至2017年10月31日任浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年8月1日至2017年10月31日任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2017年10月31日任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日至2017年10月31日任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2017年10月31日任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2017年10月31日任浙商日添金货币市场基金基金经理。2017年10月20日至2017年10月31日任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月25日任中银证券安源债券型证券投资基金基金经理。2019年4月25日任中银证券现金管家货币市场基金基金经理。2019年6月5日任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴康 2018/11/26 2021/04/13 2年4月17天 5.47
吴亮谷 2016/12/07 2019/02/11 2年2月4天 7.78
王瑞海 2017/12/30 2019/01/09 1年10天 3.48

中银证券现金管家货币A中银证券现金管家货币B基金总份额

中银证券现金管家货币A中银证券现金管家货币B合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)1131664113815011288531057847
户均持有份额(万)0.380.420.460.50
机构持有比例(%)0.050.050.010.01
个人持有比例(%)99.9599.9499.9999.99

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 101,789.64 14.06 2.73
其中:政策性金融债 101,789.64 14.06 2.73
中期票据 62,294.04 8.60 4.61
同业存单 404,093.46 55.81 7.04
合计 568,177.14 78.47 --

(2022-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
102001239 20汇金MTN008A 250.00 25398.18 3.51
180309 18进出09 200.00 20695.26 2.86
220201 22国开01 200.00 20404.03 2.82
220211 22国开11 200.00 20077.46 2.77
112203116 22农业银行CD116 200.00 19758.58 2.73
112206205 22交通银行CD205 200.00 19757.13 2.73
112206204 22交通银行CD204 200.00 19752.25 2.73
112212200 22北京银行CD200 200.00 19748.23 2.73
102100850 21电网MTN002 150.00 15343.86 2.12
112206161 22交通银行CD161 150.00 14931.85 2.06

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2022四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 1,407.73
本期利润(万元) 1,407.73
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 518,917.21
期末基金份额净值(元) --