近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.16 | 0.43 | 0.77 | 0.19 | 1.65 | 3.74 | 5.85 | 16.80 |
一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 ③% | 0.17 | 0.45 | 0.84 | 0.20 | 1.77 | 3.96 | 6.08 | -- |
① — ② | 0.16 | 0.43 | 0.77 | 0.19 | 1.65 | 3.74 | 5.85 | 16.80 |
① — ③ | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.01 | -0.13 | -0.22 | -0.23 | 0.00 |
同类排名 | 532/765 | 518/753 | 565/738 | 554/765 | 544/696 | 521/677 | 466/653 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | 0.38 | 0.35 | 0.44 | 0.49 | 2.09 | 2.04 | 2.45 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.29 | 0.26 | 0.36 | 0.40 | 1.74 | 1.69 | 2.10 |
业绩比较基准 | 人民币活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吕文晔 | 2019/04/25 | 3年9月12天 | 7.82 | 吕文晔,中国国籍,英国华威大学过程工程和商业管理硕士,具有证券投资管理从业年限,具有基金从业资格,曾任平安资产管理有限责任公司交易部债券交易员。现任浙商基金管理有限公司基金经理助理。2016年2月15日至2017年10月31日任浙商日添利货币市场基金基金经理。2016年3月17日至2017年10月31日任浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月17日任浙商惠盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月17日至2017年10月31日任浙商聚盈信用债债券型证券投资基金的基金经理。2016年5月11日至2017年10月31日任浙商聚潮灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年6月20日至2017年10月31日任浙商惠享纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年8月1日至2017年10月31日任浙商惠丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2017年10月31日任浙商惠利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月7日至2017年10月31日任浙商惠裕纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月17日至2017年10月31日任浙商惠南纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月1日至2017年10月31日任浙商日添金货币市场基金基金经理。2017年10月20日至2017年10月31日任浙商聚盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月25日任中银证券安源债券型证券投资基金基金经理。2019年4月25日任中银证券现金管家货币市场基金基金经理。2019年6月5日任中银证券汇嘉定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月15日任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2022年3月30日任中银证券安瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 1131664 | 1138150 | 1128853 | 1057847 | |
户均持有份额(万) | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.50 | |
机构持有比例(%) | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | |
个人持有比例(%) | 99.95 | 99.94 | 99.99 | 99.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 101,789.64 | 14.06 | 2.73 |
其中:政策性金融债 | 101,789.64 | 14.06 | 2.73 |
中期票据 | 62,294.04 | 8.60 | 4.61 |
同业存单 | 404,093.46 | 55.81 | 7.04 |
合计 | 568,177.14 | 78.47 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102001239 | 20汇金MTN008A | 250.00 | 25398.18 | 3.51 |
180309 | 18进出09 | 200.00 | 20695.26 | 2.86 |
220201 | 22国开01 | 200.00 | 20404.03 | 2.82 |
220211 | 22国开11 | 200.00 | 20077.46 | 2.77 |
112203116 | 22农业银行CD116 | 200.00 | 19758.58 | 2.73 |
112206205 | 22交通银行CD205 | 200.00 | 19757.13 | 2.73 |
112206204 | 22交通银行CD204 | 200.00 | 19752.25 | 2.73 |
112212200 | 22北京银行CD200 | 200.00 | 19748.23 | 2.73 |
102100850 | 21电网MTN002 | 150.00 | 15343.86 | 2.12 |
112206161 | 22交通银行CD161 | 150.00 | 14931.85 | 2.06 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 1,407.73 |
本期利润(万元) | 1,407.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 518,917.21 |
期末基金份额净值(元) | -- |