基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-07）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.14 0.36 0.69 0.17 1.52 3.53 5.46 16.25
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.17 0.45 0.84 0.20 1.77 3.96 6.08 --
① — ② 0.14 0.36 0.69 0.17 1.52 3.53 5.46 16.25
① — ③ -0.03 -0.08 -0.15 -0.03 -0.25 -0.43 -0.62 0.00
同类排名 663/765 678/753 662/738 674/765 616/696 588/677 561/653 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 0.33 0.35 0.42 0.46 1.99 1.89 2.35
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.33 1.36 1.36 1.36
① — ② -0.01 0.01 0.08 0.13 0.64 0.52 0.99
业绩比较基准 中国人民银行最新公布的七天通知存款利率(税后)

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆威 2019/04/15 3年9月22天 7.40 陆威，中国，本科学历，已取得基金从业资格。历任国联证券股份有限公司投资助理、东兴证券股份有限公司投资经理、长江证券（上海）资产管理有限公司基金经理助理。2019年4月15日至2020年7月23日任长江优享货币市场基金基金经理。2019年4月15日任长江乐享货币市场基金基金经理。2020年03月17日任长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年03月17日任长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年3月28日任长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
王林希 2021/04/06 1年10月1天 3.19 王林希,中华人民共和国,研究生学历.曾任长江证券（上海）资产管理有限过往从业经历公司交易部交易员、公募固定收益投资部基金经理助理。2021年4月6日任长江乐享货币市场基金基金经理。2021年08月25日任长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
漆志伟 2016/10/26 2022/03/28 5年5月2天 14.78

长江乐享货币A长江乐享货币B长江乐享货币C基金总份额

长江乐享货币A长江乐享货币B长江乐享货币C合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)596577560545
户均持有份额(万)0.531.190.781.11
机构持有比例(%)68.5691.8390.3289.88
个人持有比例(%)31.448.179.6810.12

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 52,406.28 9.49 1.73
其中：政策性金融债 52,406.28 9.49 1.73
企业债券 7,050.88 1.28 0.13
短期融资券 21,141.50 3.83 -2.29
同业存单 162,004.75 29.35 -12.14
合计 242,603.41 43.95 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220211 22国开11 420.00 42297.52 7.66
112213136 22浙商银行CD136 200.00 19932.93 3.61
220206 22国开06 100.00 10108.76 1.83
112285512 22温州银行CD242 100.00 9974.24 1.81
112271328 22江西银行CD164 100.00 9965.97 1.81
112287202 22华融湘江银行CD194 100.00 9962.84 1.80
112293647 22广州银行CD017 100.00 9961.27 1.80
112286793 22武汉农商行CD101 100.00 9960.51 1.80
112273498 22华融湘江银行CD260 100.00 9943.36 1.80
112288842 22华融湘江银行CD214 100.00 9941.51 1.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.93
本期利润(万元) 0.93
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 450.32
期末基金份额净值(元) --