近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.03 | -0.20 | 0.28 | -0.02 | 1.32 | 5.63 | 8.23 | 23.72 |
全债指数 ②% | 0.04 | -0.24 | 0.72 | 0.25 | 2.58 | 8.62 | 10.54 | 24.78 |
同类平均 ③% | 0.17 | -0.26 | 0.20 | 0.28 | 1.80 | 6.21 | 8.06 | -- |
① — ② | -0.01 | 0.04 | -0.44 | -0.27 | -1.26 | -2.99 | -2.31 | -1.06 |
① — ③ | -0.14 | 0.06 | 0.08 | -0.29 | -0.48 | -0.58 | 0.17 | 0.00 |
同类排名 | 1418/1682 | 789/1599 | 711/1502 | 1507/1682 | 1156/1389 | 853/1229 | 518/986 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | 0.07 | 0.80 | 0.27 | 0.66 | 3.89 | 3.04 | 5.12 |
基准收益率②% | -0.14 | 1.70 | 1.11 | 0.78 | 5.65 | 3.05 | 4.96 |
① — ② | 0.21 | -0.90 | -0.84 | -0.12 | -1.76 | -0.01 | 0.16 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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范刚强 | 2019/11/30 | 3年2月7天 | 9.45 | 范刚强,中国,研究生、硕士,已取得基金从业资格.2011年起先后任职于中证鹏元资信评估股份有限公司及华夏银行股份有限公司深圳分行南山支行,2012年3月再次加入中证鹏元资信评估股份有限公司,历任信用评级分析师、证券评级部总经理助理、评审委员会委员、技术政策委员会委员,2016年6月加入招商基金管理有限公司,任国际业务部高级研究员。2019年11月30日任招商招华纯债债券型证券投资基金基金经理.2019年11月30日任招商招旺纯债债券型证券投资基金基金经理.2019年11月30日任招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理.2019年11月30日任招商招裕纯债债券型证券投资基金基金经理. |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 137 | 121 | 125 | 131 | |
户均持有份额(万) | 7794.88 | 0.31 | 0.40 | 0.33 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 462.48 | 0.05 | -1.55 |
金融债券 | 1,116,376.44 | 116.59 | 28.52 |
其中:政策性金融债 | 1,064,642.90 | 111.19 | 23.12 |
同业存单 | 48,963.23 | 5.11 | 3.18 |
合计 | 1,165,802.15 | 121.75 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210207 | 21国开07 | 1150.00 | 117929.51 | 12.32 |
190203 | 19国开03 | 850.00 | 88544.27 | 9.25 |
092218003 | 22农发清发03 | 860.00 | 87037.75 | 9.09 |
210203 | 21国开03 | 790.00 | 82775.01 | 8.65 |
220202 | 22国开02 | 770.00 | 78761.61 | 8.23 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 3,274.64 |
本期利润(万元) | -394.17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0003 |
期末基金资产净值(万元) | 939,443.43 |
期末基金份额净值(元) | 1.0609 |