基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 --年
净值增长率①% -0.82 -1.96 -5.31 1.91 -6.16 7.20 --
基准收益率②% -1.79 0.45 -1.55 0.57 -2.31 5.95 --
① — ② 0.97 -2.41 -3.76 1.34 -3.85 1.25 --
业绩比较基准 中证全指指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
滕越 2018/08/29 2019/02/21 5月23天 0.75
康晶 2016/12/29 2018/08/29 1年8月 0.96
邓栋 2017/01/12 2017/07/29 6月17天 6.20

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 469.29 7.28 -- --
交通运输、仓储和邮政业 23.20 0.36 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 318.24 4.94 -- --
合计 810.73 12.58 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300166 东方国信 30.72 318.24 4.94% 0.70 10.01
600967 内蒙一机 19.91 207.06 3.21% 新晋 6.28
300408 三环集团 6.87 116.24 1.80% 新晋 7.42
600176 中国巨石 9.60 92.83 1.44% 新晋 4.85
600114 东睦股份 6.17 38.70 0.60% -0.16 12.35
601021 春秋航空 0.73 23.20 0.36% -5.02 -3.37
300316 晶盛机电 1.43 14.33 0.22% -1.51 5.98
601989 中国重工 0.03 0.13 0.00% 0.00 2.20
合计 -- 75.46 810.73 12.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 302.46 4.69 0.10
企业债券 897.28 13.92 -14.49
可转换债券 778.52 12.08 0.03
短期融资券 1,214.34 18.84 0.14
合计 3,192.60 49.53 --

(2018-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
041800021 18曲文投CP001 6.00 607.14 9.42
136601 16穗建02 5.00 497.60 7.72
128020 水晶转债 4.76 436.24 6.77
136417 16万达02 4.00 399.68 6.20
010303 03国债⑶ 3.00 302.46 4.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年1.00%
1年以上0

>>>财务数据（2018四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.11
本期利润(万元) -2.52
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0083
期末基金资产净值(万元) 306.18
期末基金份额净值(元) 1.0061