近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.18 | 0.47 | 0.84 | 0.23 | 1.75 | 3.83 | 5.67 | 17.64 |
一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 ③% | 0.16 | 0.44 | 0.83 | 0.20 | 1.76 | 3.93 | 6.03 | -- |
① — ② | 0.18 | 0.47 | 0.84 | 0.23 | 1.75 | 3.83 | 5.67 | 17.64 |
① — ③ | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | -0.01 | -0.10 | -0.36 | 0.00 |
同类排名 | 297/772 | 316/760 | 415/745 | 129/772 | 418/703 | 475/684 | 516/660 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | 0.40 | 0.37 | 0.45 | 0.51 | 2.02 | 1.85 | 2.63 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.06 | 0.03 | 0.12 | 0.18 | 0.67 | 0.49 | 1.28 |
业绩比较基准 | 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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刘雨卉 | 2021/07/28 | 1年6月11天 | 2.87 | 刘雨卉,南京大学数学学士,复旦大学金融学硕士。曾任职于富安达基金任债券基金经理助理,2019年11月加入金信基金,任信用债研究员。2021年5月11日任金信民达纯债债券型发起式证券投资基金基金经理.2021年7月28日任金信民发货币市场基金基金经理。 |
杨杰 | 2018/03/08 | 4年11月 | 12.09 | 杨杰先生,中国国籍,华中科技大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年2月起历任金元证券股票研究员、固定收益研究员,金信基金固定收益研究员、基金经理助理、专户投资经理。2018年3月8日任金信民发货币市场基金的基金经理。2018年5月3日任金信民兴债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2022年01月19日任金信民旺债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月11日任金信民达纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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周余 | 2016/12/16 | 2021/07/28 | 4年7月12天 | 14.36 |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 32 | 21 | 15 | 4 | |
户均持有份额(万) | 5981.27 | 4735.94 | 1756.05 | 1100.16 | |
机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 96.20 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 15,281.88 | 8.46 | 3.04 |
其中:政策性金融债 | 15,281.88 | 8.46 | 3.04 |
短期融资券 | 13,050.27 | 7.23 | -4.62 |
同业存单 | 81,846.69 | 45.32 | 5.84 |
合计 | 110,178.84 | 61.01 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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112216203 | 22上海银行CD203 | 120.00 | 11987.72 | 6.64 |
112214210 | 22江苏银行CD210 | 100.00 | 9992.51 | 5.53 |
112211012 | 22平安银行CD012 | 100.00 | 9987.80 | 5.53 |
200303 | 20进出03 | 50.00 | 5077.91 | 2.81 |
112290986 | 22宁波银行CD019 | 50.00 | 4995.43 | 2.77 |
112291041 | 22杭州银行CD015 | 50.00 | 4993.31 | 2.76 |
112209023 | 22浦发银行CD023 | 50.00 | 4990.27 | 2.76 |
112204003 | 22中国银行CD003 | 50.00 | 4987.41 | 2.76 |
112212116 | 22北京银行CD116 | 50.00 | 4986.74 | 2.76 |
220201 | 22国开01 | 30.00 | 3060.95 | 1.69 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 608.16 |
本期利润(万元) | 608.16 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 177,596.44 |
期末基金份额净值(元) | -- |