单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期:
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2023-02-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.18 0.47 0.84 0.23 1.75 3.83 5.67 17.64
一年定存 ②% -- -- -- -- -- -- -- --
同类平均 ③% 0.16 0.44 0.83 0.20 1.76 3.93 6.03 --
① — ② 0.18 0.47 0.84 0.23 1.75 3.83 5.67 17.64
① — ③ 0.01 0.02 0.01 0.03 -0.01 -0.10 -0.36 0.00
同类排名 297/772 316/760 415/745 129/772 418/703 475/684 516/660 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 0.40 0.37 0.45 0.51 2.02 1.85 2.63
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.33 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.06 0.03 0.12 0.18 0.67 0.49 1.28
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘雨卉 2021/07/28 1年6月11天 2.87 刘雨卉,南京大学数学学士,复旦大学金融学硕士。曾任职于富安达基金任债券基金经理助理,2019年11月加入金信基金,任信用债研究员。2021年5月11日任金信民达纯债债券型发起式证券投资基金基金经理.2021年7月28日任金信民发货币市场基金基金经理。
杨杰 2018/03/08 4年11月 12.09 杨杰先生,中国国籍,华中科技大学金融学硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年2月起历任金元证券股票研究员、固定收益研究员,金信基金固定收益研究员、基金经理助理、专户投资经理。2018年3月8日任金信民发货币市场基金的基金经理。2018年5月3日任金信民兴债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月5日至2022年01月19日任金信民旺债券型证券投资基金的基金经理。2020年6月11日任金信民达纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周余 2016/12/16 2021/07/28 4年7月12天 14.36

金信民发货币A金信民发货币B基金总份额

金信民发货币A金信民发货币B合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)3221154
户均持有份额(万)5981.274735.941756.051100.16
机构持有比例(%)100.00100.0096.20100.00
个人持有比例(%)0.000.003.800.00

更多>>

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
金融债券 15,281.88 8.46 3.04
其中:政策性金融债 15,281.88 8.46 3.04
短期融资券 13,050.27 7.23 -4.62
同业存单 81,846.69 45.32 5.84
合计 110,178.84 61.01 --

(2022-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
112216203 22上海银行CD203 120.00 11987.72 6.64
112214210 22江苏银行CD210 100.00 9992.51 5.53
112211012 22平安银行CD012 100.00 9987.80 5.53
200303 20进出03 50.00 5077.91 2.81
112290986 22宁波银行CD019 50.00 4995.43 2.77
112291041 22杭州银行CD015 50.00 4993.31 2.76
112209023 22浦发银行CD023 50.00 4990.27 2.76
112204003 22中国银行CD003 50.00 4987.41 2.76
112212116 22北京银行CD116 50.00 4986.74 2.76
220201 22国开01 30.00 3060.95 1.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% 托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0

>>>财务数据(2022四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 608.16
本期利润(万元) 608.16
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 177,596.44
期末基金份额净值(元) --