近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 3.24 | 7.34 | 4.61 | 5.31 | 0.79 | 24.07 | 69.31 | 79.15 |
上证指数 ②% | 2.86 | 5.53 | 0.65 | 5.14 | -5.30 | -7.10 | 12.93 | 0.19 |
同类平均 ③% | 1.88 | 1.52 | -3.52 | 4.50 | -6.02 | -8.57 | 33.96 | -- |
① — ② | 0.38 | 1.81 | 3.96 | 0.17 | 6.09 | 31.17 | 56.38 | 78.96 |
① — ③ | 1.36 | 5.82 | 8.13 | 0.81 | 6.81 | 32.64 | 35.35 | 0.00 |
同类排名 | 1728/7086 | 1072/6975 | 600/6735 | 2577/7085 | 975/6046 | 163/4222 | 363/3004 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | 4.17 | -7.24 | 3.72 | -5.65 | 21.50 | 41.59 | 24.99 |
基准收益率②% | 0.99 | -7.15 | 3.76 | -7.05 | 0.23 | 15.22 | 19.88 |
① — ② | 3.18 | -0.09 | -0.04 | 1.40 | 21.27 | 26.37 | 5.11 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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滕越 | 2021/07/08 | 1年7月 | 8.65 | 滕越,女,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。2017年3月11日至2017年10月10日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任招商信用增强债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日任招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2019年4月24日任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2019年12月24日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2019年3月22日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日至2019年2月21日任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2018年11月19日任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2018年10月16日任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日至2021年12月22日任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月6日任招商民安增益债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任招商添浩纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月8日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 498 | 325 | 346 | 344 | |
户均持有份额(万) | 10.60 | 9.68 | 6.31 | 124.17 | |
机构持有比例(%) | 92.31 | 89.27 | 82.51 | 98.98 | |
个人持有比例(%) | 7.69 | 10.73 | 17.49 | 1.02 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 8,827.70 | 44.62 | -17.92 | -1.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,609.45 | 8.14 | -0.27 | 3.34 |
金融业 | 8.08 | 0.04 | 11.42 | -4.80 |
租赁和商务服务业 | 542.95 | 2.74 | 1.15 | 0.76 |
科学研究和技术服务业 | 17.33 | 0.09 | -0.08 | -1.84 |
水利、环境和公共设施管理业 | 3.83 | 0.02 | -0.01 | -0.41 |
合计 | 11,009.34 | 55.65 | -4.74 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002415 | 海康威视 | 28.58 | 991.15 | 5.01% | 1.99 | 10.32 |
600521 | 华海药业 | 42.84 | 936.38 | 4.73% | 1.81 | -7.30 |
601058 | 赛轮轮胎 | 93.09 | 932.76 | 4.72% | 1.42 | 1.10 |
002648 | 卫星化学 | 54.67 | 847.39 | 4.28% | 1.34 | 7.04 |
600718 | 东软集团 | 85.01 | 845.85 | 4.28% | 1.45 | 4.48 |
600079 | 人福医药 | 34.79 | 831.06 | 4.20% | 新晋 | 8.60 |
002541 | 鸿路钢构 | 27.55 | 806.94 | 4.08% | 0.92 | -2.36 |
002223 | 鱼跃医疗 | 20.13 | 641.18 | 3.24% | 新晋 | -7.09 |
300122 | 智飞生物 | 6.71 | 589.34 | 2.98% | 新晋 | -3.02 |
002027 | 分众传媒 | 81.28 | 542.95 | 2.74% | 新晋 | -2.48 |
合计 | -- | 474.65 | 7,965.00 | 40.26% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,019.23 | 10.21 | 1.42 |
企业债券 | 5,035.66 | 25.46 | -5.79 |
可转换债券 | 107.24 | 0.54 | -0.24 |
中期票据 | 1,023.10 | 5.17 | -10.68 |
合计 | 8,185.22 | 41.38 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102000898 | 20辽交投MTN001 | 10.00 | 1023.10 | 5.17 |
010303 | 03国债(3) | 10.00 | 1010.88 | 5.11 |
2180369 | 21山能债01 | 10.00 | 1010.47 | 5.11 |
188625 | 21恒健K2 | 10.00 | 1010.37 | 5.11 |
188676 | 21陕煤Y3 | 10.00 | 1008.72 | 5.10 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -285.43 |
本期利润(万元) | 115.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0381 |
期末基金资产净值(万元) | 650.98 |
期末基金份额净值(元) | 1.7011 |