单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期:
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2023-02-07)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.24 7.34 4.61 5.31 0.79 24.07 69.31 79.15
上证指数 ②% 2.86 5.53 0.65 5.14 -5.30 -7.10 12.93 0.19
同类平均 ③% 1.88 1.52 -3.52 4.50 -6.02 -8.57 33.96 --
① — ② 0.38 1.81 3.96 0.17 6.09 31.17 56.38 78.96
① — ③ 1.36 5.82 8.13 0.81 6.81 32.64 35.35 0.00
同类排名 1728/7086 1072/6975 600/6735 2577/7085 975/6046 163/4222 363/3004 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 4.17 -7.24 3.72 -5.65 21.50 41.59 24.99
基准收益率②% 0.99 -7.15 3.76 -7.05 0.23 15.22 19.88
① — ② 3.18 -0.09 -0.04 1.40 21.27 26.37 5.11
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
滕越 2021/07/08 1年7月 8.65 滕越,女,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2009年7月加入民生证券股份有限公司,曾任分析师;2014年9月加入华创证券有限责任公司,曾任高级分析师;2016年3月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,从事固定收益类产品研究及投资组合辅助管理相关工作。2017年3月11日至2017年10月10日任招商安达保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日任招商信用增强债券型证券投资基金基金经理。2017年7月29日任招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月29日至2019年4月24日任招商稳阳定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月29日至2019年12月24日任招商安本增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月10日至2019年3月22日任招商安达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月29日至2019年2月21日任招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2018年11月19日任招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月29日至2018年10月16日任招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月12日至2021年12月22日任招商添德3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年3月6日任招商民安增益债券型证券投资基金基金经理。2020年9月10日任招商添浩纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月8日任招商盛合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月31日任招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月26日任招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王平 2017/04/29 2021/07/08 4年2月9天 69.40
吴昊 2017/03/01 2018/09/04 1年6月3天 -10.60

招商盛合灵活混合A招商盛合灵活混合C基金总份额

招商盛合灵活混合A招商盛合灵活混合C合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)498325346344
户均持有份额(万)10.609.686.31124.17
机构持有比例(%)92.3189.2782.5198.98
个人持有比例(%)7.6910.7317.491.02

更多>>(2022-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8,827.70 44.62 -17.92 -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,609.45 8.14 -0.27 3.34
金融业 8.08 0.04 11.42 -4.80
租赁和商务服务业 542.95 2.74 1.15 0.76
科学研究和技术服务业 17.33 0.09 -0.08 -1.84
水利、环境和公共设施管理业 3.83 0.02 -0.01 -0.41
合计 11,009.34 55.65 -4.74 --

更多>>(2022-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002415 海康威视 28.58 991.15 5.01% 1.99 10.32
600521 华海药业 42.84 936.38 4.73% 1.81 -7.30
601058 赛轮轮胎 93.09 932.76 4.72% 1.42 1.10
002648 卫星化学 54.67 847.39 4.28% 1.34 7.04
600718 东软集团 85.01 845.85 4.28% 1.45 4.48
600079 人福医药 34.79 831.06 4.20% 新晋 8.60
002541 鸿路钢构 27.55 806.94 4.08% 0.92 -2.36
002223 鱼跃医疗 20.13 641.18 3.24% 新晋 -7.09
300122 智飞生物 6.71 589.34 2.98% 新晋 -3.02
002027 分众传媒 81.28 542.95 2.74% 新晋 -2.48
合计 -- 474.65 7,965.00 40.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,019.23 10.21 1.42
企业债券 5,035.66 25.46 -5.79
可转换债券 107.24 0.54 -0.24
中期票据 1,023.10 5.17 -10.68
合计 8,185.22 41.38 --

(2022-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
102000898 20辽交投MTN001 10.00 1023.10 5.17
010303 03国债(3) 10.00 1010.88 5.11
2180369 21山能债01 10.00 1010.47 5.11
188625 21恒健K2 10.00 1010.37 5.11
188676 21陕煤Y3 10.00 1008.72 5.10

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2022四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -285.43
本期利润(万元) 115.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0381
期末基金资产净值(万元) 650.98
期末基金份额净值(元) 1.7011