近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.16 | 0.45 | 0.83 | 0.19 | 1.73 | 3.93 | 6.12 | 16.29 |
一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 ③% | 0.16 | 0.44 | 0.83 | 0.20 | 1.76 | 3.93 | 6.03 | -- |
① — ② | 0.16 | 0.45 | 0.83 | 0.19 | 1.73 | 3.93 | 6.12 | 16.29 |
① — ③ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.00 |
同类排名 | 528/772 | 431/760 | 431/745 | 508/772 | 436/703 | 409/684 | 356/660 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | 0.42 | 0.38 | 0.45 | 0.51 | 2.19 | 2.12 | 2.43 |
基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
① — ② | 0.08 | 0.04 | 0.11 | 0.18 | 0.84 | 0.77 | 1.08 |
业绩比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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姚姣姣 | 2017/01/25 | 6年14天 | 16.29 | 姚姣姣,国籍中国,复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。已取得基金从业资格。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司,从事交易管理工作。2016年11月加入华富基金管理有限公司,现任华富货币市场基金、华富恒稳纯债债券型证券投资基金、华富天益货币市场基金(募集中)的基金经理职务。2017年1月4日任华富天益货币市场基金的基金经理。2017年1月4日至2019年6月20日任华富恒稳纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年1月25日任华富货币市场基金的基金经理。2017年3月14日至2019年6月20日任华富天盈货币市场基金的基金经理。2017年9月12日至2017年11月22日任华富恒富分级债券型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日至2022年12月16日任华富恒富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019年5月6日任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年3月19日至2022年09月06日任华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年10月14日至2022年4月16日任华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月13日任华富货币市场基金基金经理。2021年12月13日任华富天盈货币市场基金基金经理。2022年7月18日任华富富鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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胡伟 | 2017/01/25 | 2018/09/07 | 1年7月13天 | 5.85 |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 41 | 49 | 42 | 40 | |
户均持有份额(万) | 20.03 | 16.14 | 2.67 | 0.66 | |
机构持有比例(%) | 98.16 | 97.05 | 86.53 | 39.98 | |
个人持有比例(%) | 1.84 | 2.95 | 13.47 | 60.02 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 45,905.72 | 1.62 | 0.12 |
金融债券 | 113,374.40 | 4.00 | 0.22 |
其中:政策性金融债 | 113,374.40 | 4.00 | 0.22 |
短期融资券 | 271,726.67 | 9.58 | -3.10 |
同业存单 | 767,423.37 | 27.04 | 4.65 |
合计 | 1,198,430.16 | 42.24 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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220201 | 22国开01 | 630.00 | 64277.60 | 2.27 |
112211098 | 22平安银行CD098 | 500.00 | 50133.17 | 1.77 |
112215527 | 22民生银行CD527 | 500.00 | 49488.74 | 1.74 |
112284507 | 22江西银行CD127 | 300.00 | 29948.87 | 1.06 |
112270089 | 22南洋商业银行CD066 | 300.00 | 29945.94 | 1.06 |
112284902 | 22厦门银行CD104 | 300.00 | 29941.15 | 1.06 |
112215408 | 22民生银行CD408 | 300.00 | 29891.20 | 1.05 |
112215356 | 22民生银行CD356 | 300.00 | 29630.87 | 1.04 |
112203093 | 22农业银行CD093 | 281.00 | 27986.45 | 0.99 |
229945 | 22贴现国债45 | 240.00 | 23937.32 | 0.84 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.15% | 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4.24 |
本期利润(万元) | 4.24 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 1,028.07 |
期末基金份额净值(元) | -- |