单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期:
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来

  2018年二季度 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 --年 --年
净值增长率①% -0.55 -1.72 -0.19 1.65 2.04 -- --
基准收益率②% -2.99 -0.56 1.17 1.60 5.73 -- --
① — ② 2.44 -1.16 -1.36 0.05 -3.69 -- --
业绩比较基准 中国债券总指数收益率×60%+沪深300指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张小强 2017/05/03 2018/07/11 1年2月8天 -0.32
尹德才 2017/05/18 2018/07/11 1年1月24天 -0.35
杨鹏飞 2017/06/29 2018/07/11 1年12天 -0.72

更多>>(2018-06-30)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 100.37 3.57 -- --
合计 100.37 3.57 -- --

更多>>(2018-06-30)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600195 中牧股份 2.00 38.90 1.38% -0.46 18.38
600519 贵州茅台 0.05 36.57 1.30% -0.21 -0.47
300146 汤臣倍健 1.50 24.90 0.88% 0.26 -7.35
合计 -- 3.55 100.37 3.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-06-30)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 383.97 13.64 --
金融债券 1,528.96 54.32 -3.22
其中:政策性金融债 1,528.96 54.32 -3.22
企业债券 198.39 7.05 2.21
可转换债券 8.19 0.29 --
合计 2,119.50 75.30 --

(2018-06-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
018005 国开1701 10.00 1003.80 35.66
018006 国开1702 5.27 525.16 18.66
010107 21国债⑺ 3.76 383.97 13.64
127326 15国网05 1.00 99.87 3.55
136469 16联通01 1.00 98.52 3.50

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% 托管费率: 0.16% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018二季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -7.58
本期利润(万元) -6.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0017
期末基金资产净值(万元) 2,814.83
期末基金份额净值(元) 0.9973