近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.71 | -0.78 | -1.70 | 1.11 | -0.16 | 6.89 | 12.17 | 39.27 |
全债指数 ②% | 0.03 | -0.25 | 0.71 | 0.23 | 2.56 | 8.60 | 10.52 | 36.95 |
同类平均 ③% | 0.39 | -0.40 | -0.34 | 0.73 | 0.98 | 6.50 | 8.87 | -- |
① — ② | 0.68 | -0.53 | -2.41 | 0.88 | -2.72 | -1.71 | 1.65 | 2.32 |
① — ③ | 0.32 | -0.38 | -1.36 | 0.38 | -1.14 | 0.39 | 3.30 | 0.00 |
同类排名 | 39/331 | 261/327 | 298/324 | 49/331 | 264/308 | 135/272 | 42/209 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | -1.72 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 6.31 | 7.21 | 2.79 |
基准收益率②% | -0.02 | 1.47 | 1.05 | 0.77 | 5.09 | 2.98 | 4.59 |
① — ② | -1.70 | -1.47 | -0.42 | -0.14 | 1.22 | 4.23 | -1.80 |
业绩比较基准 | 中国债券综合财富指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王怀震 | 2022/10/20 | 3月19天 | -1.01 | 王怀震先生,硕士学位。曾在新疆证券研究所、浙商银行、招商证券从事行业研究、债券研究、债券交易投资等工作,历任研究员、债券交易员、投资经理等职位。2008年4月加盟银华基金管理有限公司,任债券研究员、银华保本增值证券投资基金的基金经理助理及银华增强收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2010年12月3日至2013年8月26日任银华信用双利债券型证券投资基金的基金经理。2011年8月19日至2012年11月26日任银华信用债券型证券投资基金的基金经理。2011年12月28日至2013年8月26日任银华永泰积极债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月22日至2013年8月26日任银华中证成长股债恒定组合30/70指数证券投资基金的基金经理。2022年7月加入金鹰管理有限公司,现任总经理助理职务。2022年10月20日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2022年11月5日任金鹰元禧混合型证券投资基金基金经理。2022年11月5日任金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2022年11月5日任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月31日任金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。 |
龙悦芳 | 2022/02/19 | 11月17天 | 0.08 | 龙悦芳,中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限,具有基金从业资格。曾任平安证券股份有限公司投资助理、交易员、投资经理等职务。2017年5月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理职务。2017年9月8日任金鹰货币市场证券投资基金的基金经理。2017年9月21日任金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金的基金经理。2018年6月14日任金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年9月19日任金鹰添祥中短债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月20日至2021年4月2日任金鹰鑫日享债券型证券投资基金基金经理。2021年11月10日任金鹰年年邮享一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年2月19日任金鹰元盛债券型发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2022年2月19日任金鹰添益3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年8月9日任金鹰民稳混合型证券投资基金基金经理。 |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 1786 | 1610 | 1593 | 1908 | |
户均持有份额(万) | 1.57 | 1.98 | 0.64 | 0.93 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 9,195.99 | 81.66 | -8.49 |
其中:政策性金融债 | 9,195.99 | 81.66 | -8.49 |
可转换债券 | 2,407.24 | 21.38 | 0.92 |
合计 | 11,603.23 | 103.04 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210207 | 21国开07 | 40.00 | 4101.90 | 36.42 |
210218 | 21国开18 | 20.00 | 2019.03 | 17.93 |
180204 | 18国开04 | 10.00 | 1042.29 | 9.26 |
220201 | 22国开01 | 10.00 | 1020.21 | 9.06 |
210208 | 21国开08 | 10.00 | 1012.56 | 8.99 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--3月 | 0.50% |
3月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -46.18 |
本期利润(万元) | -52.54 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0248 |
期末基金资产净值(万元) | 1,816.07 |
期末基金份额净值(元) | 1.258 |