近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 1.04 | 3.20 | 2.43 | 1.77 | 1.62 | 4.06 | 10.00 | 15.71 |
上证指数 ②% | 2.86 | 5.53 | 0.65 | 5.14 | -5.30 | -7.10 | 12.93 | -2.10 |
同类平均 ③% | 1.88 | 1.52 | -3.52 | 4.50 | -6.02 | -8.57 | 33.96 | -- |
① — ② | -1.82 | -2.33 | 1.78 | -3.37 | 6.92 | 11.16 | -2.93 | 17.81 |
① — ③ | -0.84 | 1.68 | 5.94 | -2.73 | 7.63 | 12.62 | -23.96 | 0.00 |
同类排名 | 4031/7086 | 2295/6975 | 1002/6735 | 5466/7085 | 754/6046 | 943/4222 | 2509/3004 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | 1.43 | -2.21 | 0.33 | -0.15 | 3.44 | 5.42 | 5.52 |
基准收益率②% | -0.05 | -2.63 | 1.55 | -2.92 | 0.87 | 5.32 | 7.80 |
① — ② | 1.48 | 0.42 | -1.22 | 2.77 | 2.57 | 0.10 | -2.28 |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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朱锐 | 2020/06/03 | 2年8月5天 | 8.14 | 朱锐,中国国籍,硕士研究生,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月至2014年9月在中国农业银行总行资产管理部从事固定收益投资组合管理工作;2014年9月在富国基金管理有限公司固定收益投资部工作。2014年11月17日至2016年2月1日任富国纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年12月22日至2016年2月1日任富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2014年12月22日至2016年2月1日任富国目标收益两年期纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年06月3日任人保福睿18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年06月3日任人保利璟纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年06月3日至2020年10月23日任人保双利优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月8日任人保纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理.2020年7月8日任人保鑫盛纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年7月8日至2022年9月19日任人保中高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。2020年10月20日任人保鑫选双债债券型证券投资基金基金经理。2021年12月24日任人保福欣3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月23日至2022年2月19日任人保福泽纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年11月23日任人保鑫泽纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年09月09日任人保利丰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年12月14日任人保安睿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月16日任人保安和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 97 | 98 | 187 | 102 | |
户均持有份额(万) | 0.17 | 0.21 | 0.45 | 0.30 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 29.94 | 0.51 | 新增 | -1.58 |
采矿业 | 15.80 | 0.27 | 0.40 | -3.24 |
制造业 | 540.30 | 9.25 | -6.50 | -36.41 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.87 | 1.33 | -0.68 | -0.87 |
建筑业 | 71.75 | 1.23 | -0.71 | -0.45 |
交通运输、仓储和邮政业 | 11.56 | 0.20 | 2.05 | -2.68 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 285.25 | 4.88 | -2.15 | 0.08 |
金融业 | 383.13 | 6.56 | 3.58 | 1.72 |
房地产业 | 68.27 | 1.17 | -0.01 | -1.92 |
租赁和商务服务业 | 71.41 | 1.22 | 0.12 | -0.76 |
科学研究和技术服务业 | 4.28 | 0.07 | 新增 | -1.86 |
文化、体育和娱乐业 | 143.83 | 2.46 | -0.15 | 1.69 |
合计 | 1,703.39 | 29.15 | -3.66 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601318 | 中国平安 | 1.11 | 52.17 | 0.89% | 0.35 | -2.18 |
688981 | 中芯国际 | 0.90 | 37.03 | 0.63% | 新晋 | 3.52 |
002027 | 分众传媒 | 5.33 | 35.60 | 0.61% | 0.12 | -2.48 |
688599 | 天合光能 | 0.55 | 35.07 | 0.60% | 新晋 | -6.89 |
601601 | 中国太保 | 1.37 | 33.59 | 0.57% | 新晋 | 2.20 |
600977 | 中国电影 | 2.20 | 29.92 | 0.51% | 新晋 | -4.52 |
601336 | 新华保险 | 0.97 | 29.18 | 0.50% | 新晋 | -6.18 |
688111 | 金山办公 | 0.10 | 26.45 | 0.45% | 新晋 | 8.72 |
601186 | 中国铁建 | 3.30 | 25.51 | 0.44% | 新晋 | 2.76 |
601628 | 中国人寿 | 0.66 | 24.50 | 0.42% | 新晋 | -9.08 |
合计 | -- | 16.49 | 329.02 | 5.62% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 333.11 | 5.70 | 0.10 |
企业债券 | 1,695.12 | 29.01 | 8.35 |
短期融资券 | 503.95 | 8.62 | 0.26 |
中期票据 | 1,245.70 | 21.32 | -7.93 |
合计 | 3,777.88 | 64.65 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1382121 | 13神华MTN1 | 5.00 | 521.97 | 8.93 |
101800457 | 18华润MTN001 | 5.00 | 519.43 | 8.89 |
088036 | 08国投债 | 5.00 | 517.29 | 8.85 |
188015 | 国电投03 | 5.00 | 510.17 | 8.73 |
042280297 | 22电网CP009 | 5.00 | 503.95 | 8.62 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2.29 |
本期利润(万元) | 3.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0174 |
期末基金资产净值(万元) | 128.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.137 |