近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.08 | -0.55 | 0.07 | 0.14 | 1.54 | 6.57 | 8.39 | 20.76 |
全债指数 ②% | 0.04 | -0.24 | 0.71 | 0.24 | 2.57 | 8.61 | 10.54 | 27.27 |
同类平均 ③% | 0.28 | -0.12 | 0.12 | 0.52 | 1.78 | 6.84 | 9.68 | -- |
① — ② | 0.04 | -0.31 | -0.64 | -0.11 | -1.03 | -2.04 | -2.15 | -6.51 |
① — ③ | -0.20 | -0.43 | -0.05 | -0.38 | -0.24 | -0.27 | -1.29 | 0.00 |
同类排名 | 1101/1323 | 958/1273 | 762/1207 | 1125/1322 | 744/996 | 363/608 | 314/448 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | -0.37 | 1.26 | 0.76 | 0.51 | 4.15 | 2.78 | 4.02 |
基准收益率②% | -0.02 | 1.47 | 1.05 | 0.77 | 5.09 | 2.98 | 4.59 |
① — ② | -0.35 | -0.21 | -0.29 | -0.26 | -0.94 | -0.20 | -0.57 |
业绩比较基准 | 中国债券综合财富指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 偏低 | 305/1004 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 偏低 | 306/1004 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 偏低 | 295/1004 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 768/1004 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 755/1004 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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漆志伟 | 2017/11/24 | 5年2月14天 | 20.76 | 漆志伟先生,中国人民大学工商管理硕士,多年固定收益投资研究经验。现任公司基金管理总部基金经理。曾任华农财产保险股份有限公司固定收益研究员、投资经理助理、投资经理。2016年10月17日任长江收益增强债券型证券投资基金的基金经理。2016年10月26日至2022年03月28日任长江乐享货币市场基金的基金经理。2017年8月11日至2020年3月17日任长江优享货币市场基金的基金经理。2017年8月22日任长江乐丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年11月24日任长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年4月12日至2020年3月17日任长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年8月16日任长江乐鑫纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月25日任长江可转债债券型证券投资基金基金经理。2019年09月25日任长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年08月11日任长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年08月06日任长江添利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年12月15日任长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年04月28日任长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
王林希 | 2021/08/25 | 1年5月14天 | 3.62 | 王林希,中华人民共和国,研究生学历.曾任长江证券(上海)资产管理有限过往从业经历公司交易部交易员、公募固定收益投资部基金经理助理。2021年4月6日任长江乐享货币市场基金基金经理。2021年08月25日任长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 164,527.96 | 108.51 | 20.27 |
其中:政策性金融债 | 60,866.57 | 40.14 | 0.51 |
中期票据 | 1,190.57 | 0.79 | 0.03 |
合计 | 165,718.53 | 109.30 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210218 | 21国开18 | 200.00 | 20190.29 | 13.32 |
170201 | 17国开01 | 100.00 | 10537.56 | 6.95 |
210203 | 21国开03 | 100.00 | 10477.85 | 6.91 |
220203 | 22国开03 | 100.00 | 10186.79 | 6.72 |
170404 | 17农发04 | 90.00 | 9474.08 | 6.25 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -96.62 |
本期利润(万元) | -556.29 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0037 |
期末基金资产净值(万元) | 151,629.69 |
期末基金份额净值(元) | 1.0074 |