近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | ||||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
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净值增长率①% | 0.52 | 0.11 | -0.78 | 1.20 | 0.73 | 5.11 | 45.72 | 59.61 |
上证指数 ②% | 2.86 | 5.53 | 0.65 | 5.14 | -5.30 | -7.10 | 12.93 | -8.75 |
同类平均 ③% | 1.88 | 1.52 | -3.52 | 4.50 | -6.02 | -8.57 | 33.96 | -- |
① — ② | -2.34 | -5.42 | -1.43 | -3.94 | 6.03 | 12.21 | 32.79 | 68.36 |
① — ③ | -1.37 | -1.40 | 2.74 | -3.30 | 6.75 | 13.68 | 11.76 | 0.00 |
同类排名 | 4994/7086 | 4163/6975 | 2558/6735 | 6119/7085 | 999/6046 | 811/4222 | 792/3004 | -- |
2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
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净值增长率①% | -0.62 | -1.66 | 3.09 | -1.74 | 7.35 | 32.76 | 36.96 |
基准收益率②% | 0.60 | -3.75 | 2.70 | -3.96 | 2.34 | 10.31 | 13.70 |
① — ② | -1.22 | 2.09 | 0.39 | 2.22 | 5.01 | 22.45 | 23.26 |
业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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曾理 | 2022/02/19 | 11月17天 | 0.72 | 曾理,中国,硕士研究生、硕士,已取得基金从业资格。曾任职于腾讯计算机系统有限公司信息安全部产品策略岗位;2014年8月加入景顺长城基金管理有限公司,先后担任量化及ETF投资部量化程序员、量化及指数投资部基金经理助理职务。2018年10月13日至2020年4月14日任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年10月13日至2020年4月14日任景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年7月16日任景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金基金经理。2019年9月6日任景顺长城中证沪港深红利成长低波动指数型证券投资基金基金经理。2019年11月19日至2020年12月15日任景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年11月19日至2020年12月15日任景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月19日至2020年12月15日任景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年11月19日至2020年12月15日任景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年4月18日至2021年6月28日任景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月18日任景顺长城研究精选股票型证券投资基金基金经理。2021年11月25日任景顺长城专精特新量化优选股票型证券投资基金基金经理。2022年2月19日任景顺长城优质成长股票型证券投资基金基金经理。2022年2月19日任景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年2月19日任景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2022-6 | 2021-12 | 2021-6 | 2020-12 | ||
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持有人户数(户) | 217 | 230 | 239 | 255 | |
户均持有份额(万) | 37.48 | 101.33 | 75.56 | 135.51 | |
机构持有比例(%) | 99.98 | 99.99 | 99.99 | 99.99 | |
个人持有比例(%) | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 71.80 | 0.43 | -0.17 | -1.66 |
采矿业 | 66.51 | 0.40 | 1.01 | -3.11 |
制造业 | 1,936.06 | 11.61 | -0.99 | -34.05 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 78.36 | 0.47 | 0.24 | -1.73 |
建筑业 | 135.86 | 0.82 | -0.04 | -0.86 |
批发和零售业 | 30.64 | 0.18 | 新增 | -1.97 |
交通运输、仓储和邮政业 | 30.79 | 0.18 | 0.40 | -2.70 |
住宿和餐饮业 | 2.98 | 0.02 | 新增 | -1.95 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.35 | 0.37 | 0.83 | -4.43 |
金融业 | 767.50 | 4.60 | -1.04 | -0.24 |
房地产业 | 64.70 | 0.39 | 0.08 | -2.70 |
租赁和商务服务业 | 48.44 | 0.29 | 0.11 | -1.69 |
科学研究和技术服务业 | 91.33 | 0.55 | -0.12 | -1.38 |
水利、环境和公共设施管理业 | 14.01 | 0.08 | -0.08 | -0.35 |
卫生和社会工作 | 9.91 | 0.06 | 0.13 | -1.13 |
合计 | 3,411.24 | 20.45 | 0.23 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 0.09 | 155.43 | 0.93% | 0.03 | -0.47 |
601318 | 中国平安 | 2.77 | 130.19 | 0.78% | -0.23 | -2.18 |
300750 | 宁德时代 | 0.26 | 102.29 | 0.61% | -0.24 | 7.47 |
000651 | 格力电器 | 2.89 | 93.50 | 0.56% | 新晋 | 0.85 |
002594 | 比亚迪 | 0.34 | 87.37 | 0.52% | -0.08 | 8.49 |
600919 | 江苏银行 | 11.52 | 83.98 | 0.50% | -0.18 | -2.72 |
601601 | 中国太保 | 3.27 | 80.18 | 0.48% | 新晋 | 2.20 |
601009 | 南京银行 | 7.56 | 78.78 | 0.47% | 新晋 | -5.29 |
603259 | 药明康德 | 0.95 | 76.66 | 0.46% | 新晋 | 4.64 |
601390 | 中国中铁 | 13.16 | 73.17 | 0.44% | 新晋 | 7.22 |
合计 | -- | 42.81 | 961.55 | 5.75% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占资产净值% | 流通股东排名 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 7,225.61 | 43.34 | 20.95 |
其中:政策性金融债 | 1,042.29 | 6.25 | -9.36 |
企业债券 | 4,086.18 | 24.51 | 6.46 |
可转换债券 | 9.23 | 0.06 | 0.04 |
合计 | 11,321.03 | 67.91 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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180204 | 18国开04 | 10.00 | 1042.29 | 6.25 |
1920046 | 19宁波银行二级 | 10.00 | 1037.68 | 6.22 |
2128010 | 21光大银行小微债 | 10.00 | 1036.70 | 6.22 |
175690 | 21东债01 | 10.00 | 1034.35 | 6.20 |
175949 | 21南方02 | 10.00 | 1030.94 | 6.18 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -13.61 |
本期利润(万元) | -47.56 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0085 |
期末基金资产净值(万元) | 6,557.95 |
期末基金份额净值(元) | 1.5771 |