基金档案

单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期：
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

(2023-02-07）

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 0.34 -0.40 -3.39 1.30 -4.70 3.24 9.99 17.40
上证指数 ②% 2.86 5.53 0.65 5.14 -5.30 -7.10 12.93 -1.85
同类平均 ③% 1.88 1.52 -3.52 4.50 -6.02 -8.57 33.96 --
① — ② -2.52 -5.93 -4.04 -3.84 0.60 10.34 -2.94 19.25
① — ③ -1.54 -1.92 0.13 -3.20 1.32 11.81 -23.97 0.00
同类排名 5398/7086 4584/6975 3808/6735 6018/7085 2925/6046 1055/4222 2510/3004 --

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -1.51 -4.59 2.23 -3.21 12.25 4.91 2.41
基准收益率②% 3.32 -8.64 1.87 -5.41 -2.80 7.36 12.47
① — ② -4.83 4.05 0.36 2.20 15.05 -2.45 -10.06
业绩比较基准 中债国债总指数收益率（全价）*50%+沪深300指数收益率*30%+恒生指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杜飞 2018/04/20 4年9月18天 17.09 杜飞先生，国籍中国，经济学硕士，已取得基金从业资格。2015.01-2015.07国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理2012.07-2015.01国海富兰克林基金管理有限公司研究员2011.07-2012.06国海富兰克林基金管理有限公司研究助理。2015年07月17日任富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金基金经理。2018年4月20日任富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月1日至2018年10月11日代任富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月25日至2018年10月10日任富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
沈竹熙 2018/09/08 4年5月 14.75 沈竹熙女士,中国,大学本科、学士学位,已取得基金从业资格.2018.04-2018.05国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资副总监兼基金经理（拟任）2015.06-2018.04平安证券股份有限公司金融市场部固定收益团队执行副总经理2013.04-2015.05华融湘江银行股份有限公司交易员2010.05-2013.03平安银行股份有限公司交易员.2018年5月26日任富兰克林国海恒裕6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月8日任富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月19日任富兰克林国海恒嘉短债债券型基金经理。2020年11月19日任富兰克林国海恒博63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年3月2日任富兰克林国海鑫颐收益混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邓钟锋 2018/02/08 2019/10/10 1年8月2天 5.25
吴西燕 2018/02/08 2018/09/08 7月 2.31

国富新趋势混合A国富新趋势混合C基金总份额

国富新趋势混合A国富新趋势混合C合计情况
2022-62021-122021-62020-12
持有人户数(户)1045117429223170
户均持有份额(万)4.514.58181.49305.71
机构持有比例(%)98.4498.6299.7999.91
个人持有比例(%)1.561.380.210.09

更多>>(2022-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,854.55 14.56 -0.60 -31.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 155.49 0.59 -0.57 -1.61
批发和零售业 59.36 0.22 0.30 -1.93
信息传输、软件和信息技术服务业 676.96 2.56 -1.40 -2.24
金融业 455.20 1.72 1.04 -3.12
房地产业 79.28 0.30 1.86 -2.79
科学研究和技术服务业 2.56 0.01 0.02 -1.92
水利、环境和公共设施管理业 3.83 0.01 0.00 -0.42
卫生和社会工作 4.01 0.02 -0.01 -1.17
文化、体育和娱乐业 0.56 0.00 0.00 -0.77
综合 84.17 0.32 新增 -1.03
合计 5,375.97 20.31 0.69 --

更多>>(2022-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
003029 吉大正元 13.54 477.42 1.80% 新晋 4.76
300750 宁德时代 1.00 393.42 1.49% -0.42 7.47
600745 闻泰科技 6.61 347.56 1.31% 新晋 7.79
601128 常熟银行 39.87 301.04 1.14% 0.62 -3.74
600496 精工钢构 68.99 272.51 1.03% 新晋 1.13
000423 东阿阿胶 6.32 257.22 0.97% 新晋 15.34
002459 晶澳科技 3.70 222.33 0.84% 新晋 -5.25
600765 中航重机 6.23 193.69 0.73% 新晋 0.38
002487 大金重工 3.85 159.27 0.60% -0.09 -4.77
600905 三峡能源 27.52 155.49 0.59% 新晋 -4.62
合计 -- 177.63 2,779.95 10.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,510.44 39.71 --
其中：政策性金融债 10,510.44 39.71 --
企业债券 5,612.62 21.21 -18.90
短期融资券 503.95 1.90 -9.01
中期票据 3,092.48 11.68 4.97
合计 19,719.49 74.50 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220201 22国开01 50.00 5101.06 19.27
160404 16农发04 30.00 3098.84 11.71
220306 22进出06 23.00 2310.54 8.73
188058 21越交03 10.00 1031.71 3.90
101801032 18陕煤化MTN003 10.00 1027.59 3.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% 托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -938.79
本期利润(万元) -404.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0142
期末基金资产净值(万元) 23,878.85
期末基金份额净值(元) 1.1023